基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.80 -10.40 -11.03 1.63 -22.87 -34.18 4.38
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -8.40 -15.91 0.24
① — ② 0.12 -6.73 -7.29 -2.26 -14.47 -18.27 4.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟鸣 2023/09/15 7月6天 -5.57 钟鸣，女，中国国籍,研究生学历、硕士学位,历任银华基金管理有限公司研究员(2011.07-2015.01)。2015年01月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、投资经理。2023年9月15日起担任中欧内需成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/08/03 2023/09/15 2年1月12天 -43.40

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C基金总份额

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6663728878798332
户均持有份额(万)6.686.746.896.88
机构持有比例(%)1.270.160.150.14
个人持有比例(%)98.7399.8499.8599.86

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,346.14 52.69 -4.87 4.61
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,281.97 8.38 -2.81 2.73
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,305.19 4.79 新增 3.20
水利、环境和公共设施管理业 1.61 0.01 0.00 -0.43
文化、体育和娱乐业 2,090.11 7.68 -7.19 5.97
合计 20,025.83 73.55 -6.65 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏汽车-W 47.64 2,447.74 8.99% 5.28 --
601127 赛力斯 24.85 1,893.34 6.95% 新晋 -8.93
000338 潍柴动力 118.55 1,618.21 5.94% 新晋 11.60
605333 沪光股份 60.15 1,196.99 4.40% 新晋 -8.21
601595 上海电影 44.39 1,146.59 4.21% 新晋 -14.02
300416 苏试试验 44.50 817.51 3.00% 新晋 -7.90
605555 德昌股份 35.45 810.03 2.98% 新晋 -5.82
601799 星宇股份 6.00 786.66 2.89% 新晋 -12.41
01171 兖矿能源 58.00 780.10 2.87% 1.19 --
688301 奕瑞科技 2.33 756.75 2.78% 新晋 -21.51
合计 -- 441.86 12,253.92 45.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,248.06
本期利润(万元) -1,235.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0271
期末基金资产净值(万元) 23,594.85
期末基金份额净值(元) 0.5299