基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.04 -5.21 36.92 -1.68 48.80 16.59 -22.87
基准收益率②% -2.15 -0.65 15.31 1.24 17.37 10.92 -8.40
① — ② 2.19 -4.56 21.61 -2.92 31.43 5.67 -14.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟鸣 2023/09/15 2年7月26天 93.64 钟鸣，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任银华基金管理有限公司研究员（2011.07-2015.01）。2015年01月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、投资经理，现任基金经理。自2023年9月15日起，担任中欧内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧制造升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/08/03 2023/09/15 2年1月12天 -43.40

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C基金总份额

中欧内需成长混合A中欧内需成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5491590658546231
户均持有份额(万)6.978.466.486.58
机构持有比例(%)15.5226.040.181.57
个人持有比例(%)84.4873.9699.8298.43

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.38 0.04 -- -4.76
制造业 31,716.70 72.39 -- 24.75
建筑业 896.63 2.05 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.15 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 8.38 0.02 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 2.28 0.01 -- -1.32
合计 32,647.70 74.52 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏集团-W 59.34 3,429.26 7.83% -1.04 --
300969 恒帅股份 27.41 3,361.87 7.67% 0.28 20.86
002126 银轮股份 59.51 2,529.77 5.77% 新晋 2.88
603179 新泉股份 34.97 2,276.55 5.20% 0.67 8.93
000338 潍柴动力 89.77 2,176.02 4.97% 新晋 24.08
300502 新易盛 4.70 2,081.35 4.75% -2.91 7.81
688257 新锐股份 26.01 1,821.01 4.16% 新晋 -0.87
002028 思源电气 8.77 1,771.54 4.04% 0.99 -6.80
603308 应流股份 25.34 1,564.24 3.57% 新晋 7.94
02338 潍柴动力 61.90 1,493.03 3.41% 新晋 --
600482 中国动力 44.07 1,380.71 3.15% 新晋 -6.39
合计 -- 441.79 23,885.35 54.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,793.40
本期利润(万元) 288.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 33,036.55
期末基金份额净值(元) 0.9197