近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.34 | -2.32 | -11.29 | -3.86 | -21.13 | -26.91 | -3.13 |
基准收益率②% | -4.61 | -3.76 | -4.34 | 4.24 | -8.45 | -16.34 | -1.65 |
① — ② | -0.73 | 1.44 | -6.95 | -8.10 | -12.68 | -10.57 | -1.48 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭炜 | 2023/09/28 | 6月23天 | -12.51 | 彭炜,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日至2022年12月16日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年5月16日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日至2019年4月12日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月16日至2019年12月28日任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2022年12月16日任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月22日2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月11日至2022年12月16日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年12月16日任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年12月16日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任中欧产业领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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葛兰 | 2020/08/20 | 2023/09/28 | 3年1月8天 | -31.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 240972 | 263651 | 283946 | 303333 | |
户均持有份额(万) | 2.60 | 2.52 | 2.44 | 2.32 | |
机构持有比例(%) | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
个人持有比例(%) | 99.54 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 43,138.79 | 6.46 | 新增 | 2.94 |
制造业 | 435,080.81 | 65.20 | -4.53 | 17.12 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,100.98 | 6.76 | -6.76 | 1.11 |
金融业 | 14,302.94 | 2.14 | -0.67 | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 23,134.29 | 3.47 | 1.88 | 1.88 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 13,577.00 | 2.03 | 3.05 | 0.27 |
合计 | 574,341.35 | 86.06 | -13.49 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 27.62 | 47,679.54 | 7.15% | -2.59 | -3.69 |
300308 | 中际旭创 | 310.03 | 35,005.79 | 5.25% | 新晋 | -5.28 |
300274 | 阳光电源 | 397.95 | 34,856.55 | 5.22% | 新晋 | -11.22 |
688111 | 金山办公 | 108.11 | 34,184.00 | 5.12% | 新晋 | -10.43 |
600276 | 恒瑞医药 | 750.17 | 33,930.00 | 5.08% | -0.36 | -11.94 |
002475 | 立讯精密 | 815.40 | 28,090.45 | 4.21% | 新晋 | -6.00 |
600809 | 山西汾酒 | 117.97 | 27,219.91 | 4.08% | 新晋 | -4.63 |
601689 | 拓普集团 | 368.67 | 27,097.39 | 4.06% | 新晋 | -16.00 |
600060 | 海信视像 | 1,253.15 | 26,190.82 | 3.93% | -0.11 | 13.98 |
603477 | 巨星农牧 | 657.71 | 24,644.31 | 3.69% | 新晋 | 3.86 |
合计 | -- | 4,806.78 | 318,898.76 | 47.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,106.34 | 2.26 | 0.21 |
其中:政策性金融债 | 15,106.34 | 2.26 | 0.21 |
合计 | 15,106.34 | 2.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 150.00 | 15106.34 | 2.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34,095.01 |
本期利润(万元) | -23,257.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 |
期末基金资产净值(万元) | 401,898.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.6422 |