近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓达 | 2026/03/13 | 1月30天 | 0.69 | 邓达，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理（2012.08-2015.06），平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理（2015.06-2018.05）。2018年6月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2022年3月17日起，担任中欧预见稳瑞混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年1月18日至2026年1月19日，担任中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月7日至2026年2月8日，担任中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月29日起至2025年12月30日，担任中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月10日起至2024年9月13日，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日至2025年10月30日，担任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月14日至2025年9月18日，担任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月6日起，担任中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月13日起，担任中欧盈欣稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月17日至2026年1月5日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 629.46 | 0.12 | -- | -0.08 |
| 采矿业 | 205.69 | 0.04 | -- | -0.66 |
| 制造业 | 2,183.09 | 0.43 | -- | -1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,691.35 | 0.33 | -- | -0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,037.50 | 0.20 | -- | 0.14 |
| 合计 | 5,747.09 | 1.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601801 | 皖新传媒 | 166.00 | 1,037.50 | 0.20% | 新晋 | -6.95 |
| 001328 | 登康口腔 | 30.01 | 951.32 | 0.19% | 新晋 | 1.17 |
| 688095 | 福昕软件 | 13.15 | 918.54 | 0.18% | 新晋 | 11.87 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.97 | 772.82 | 0.15% | 新晋 | 11.24 |
| 300761 | 立华股份 | 31.92 | 629.46 | 0.12% | 新晋 | 7.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 609.00 | 0.12% | 新晋 | -6.46 |
| 000333 | 美的集团 | 6.29 | 480.24 | 0.09% | 新晋 | 5.46 |
| 02869 | 绿城服务 | 67.20 | 253.34 | 0.05% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 5.36 | 213.54 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 28.00 | 205.80 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 354.32 | 6,071.56 | 1.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,697.67 | 5.02 | -- |
| 合计 | 25,697.67 | 5.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 256.30 | 25697.67 | 5.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -132.82 |
| 本期利润(万元) | -156.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 253,421.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9994 |