近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.24 | -0.94 | 0.87 | 2.39 | 1.03 | -3.40 | -- |
基准收益率②% | 0.36 | -0.01 | 0.91 | 1.31 | 2.59 | 0.34 | -- |
① — ② | -1.60 | -0.93 | -0.04 | 1.08 | -1.56 | -3.74 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2021/12/09 | 2年4月12天 | 0.53 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 310 | 338 | 366 | 437 | |
户均持有份额(万) | 124.74 | 16.21 | 11.31 | 16.16 | |
机构持有比例(%) | 97.02 | 71.94 | 39.85 | 48.54 | |
个人持有比例(%) | 2.98 | 28.06 | 60.15 | 51.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,435.55 | 0.50 | -0.29 | -0.06 |
采矿业 | 8,380.97 | 1.71 | 0.01 | 0.27 |
制造业 | 35,205.74 | 7.19 | -0.38 | -1.46 |
建筑业 | 1,202.50 | 0.25 | 0.29 | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,905.46 | 0.59 | 0.18 | -0.60 |
金融业 | 7,826.33 | 1.60 | 0.20 | 0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 978.00 | 0.20 | 新增 | -0.20 |
合计 | 58,934.55 | 12.04 | 0.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 3,738.00 | 0.76% | 0.06 | 17.96 |
00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3,458.91 | 0.71% | 0.03 | -- |
002050 | 三花智控 | 110.00 | 3,233.96 | 0.66% | 0.17 | -18.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 68.99 | 3,120.51 | 0.64% | 新晋 | -11.94 |
00883 | 中国海洋石油 | 250.00 | 2,945.00 | 0.60% | 0.12 | -- |
00941 | 中国移动 | 50.00 | 2,936.00 | 0.60% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2,448.90 | 0.50% | 新晋 | -0.19 |
603477 | 巨星农牧 | 65.00 | 2,435.55 | 0.50% | 新晋 | 3.86 |
000100 | TCL科技 | 500.00 | 2,150.00 | 0.44% | 新晋 | 6.31 |
601857 | 中国石油 | 300.00 | 2,118.00 | 0.43% | 新晋 | 23.12 |
合计 | -- | 1,671.99 | 28,584.83 | 5.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,143.91 | 0.85 | 0.39 |
金融债券 | 158,837.48 | 32.44 | -3.75 |
其中:政策性金融债 | 57,633.99 | 11.77 | -0.15 |
企业债券 | 82,825.16 | 16.91 | 1.05 |
可转换债券 | 65,749.88 | 13.43 | 8.28 |
短期融资券 | 1,006.40 | 0.21 | -- |
中期票据 | 216,358.68 | 44.18 | 0.99 |
合计 | 528,921.50 | 108.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 170.00 | 17816.17 | 3.64 |
232280007 | 22工行二级资本债05A | 140.00 | 14392.12 | 2.94 |
230210 | 23国开10 | 130.00 | 13342.67 | 2.72 |
102381769 | 23华润MTN002 | 130.00 | 13199.24 | 2.70 |
230406 | 23农发06 | 100.00 | 10132.17 | 2.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -491.71 |
本期利润(万元) | -455.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 37,807.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.9778 |