近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.4609元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -3.36(排名:6317/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-03-30 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 胡阗洋 李波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.22 | 1.29 | 0.11 | 1.97 | 6.56 | -- | 7.41 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | -- | 12.85 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.50 | 0.19 | -1.37 | -0.16 | -3.14 | -5.03 | -- | -5.44 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.02 | -0.49 | -0.13 | -1.00 | -0.44 | -- | -- |
| 同类排名 | 921/2390 | 1356/2365 | 1601/2264 | 1619/2354 | 1728/2072 | 1002/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 0.78 | 1.43 | 1.71 | 5.56 | 0.14 | -0.76 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | 0.83 | 0.09 | 0.75 | 1.03 | 2.81 | -2.61 | -3.51 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄华 | 2019/01/16 | 6年3月6天 | 29.12 | 黄华先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理，2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日至2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘勇 | 2024/12/24 | 3月29天 | 0.57 | 刘勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11415 | 11992 | 14051 | 14450 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 2.19 | 2.77 | 4.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.59 | 4.52 | 5.76 | 16.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.41 | 95.48 | 94.24 | 83.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 108.79 | 0.06 | -- | -2.01 |
| 采矿业 | 484.73 | 0.29 | -- | -4.11 |
| 制造业 | 1,859.93 | 1.10 | -- | -45.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,329.39 | 0.79 | -- | -2.18 |
| 建筑业 | 148.26 | 0.09 | -- | -1.64 |
| 批发和零售业 | 319.87 | 0.19 | -- | -1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 676.11 | 0.40 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.84 | 0.09 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 336.93 | 0.20 | -- | -6.63 |
| 房地产业 | 148.70 | 0.09 | -- | -2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 189.12 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 教育 | 323.44 | 0.19 | -- | -0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 789.70 | 0.47 | -- | -1.24 |
| 合计 | 6,874.81 | 4.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002034 | 旺能环境 | 55.26 | 856.53 | 0.51% | -0.51 | -11.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 52.34 | 415.06 | 0.25% | -0.37 | -0.77 |
| 601801 | 皖新传媒 | 47.92 | 351.73 | 0.21% | -0.34 | -2.73 |
| 000526 | 学大教育 | 7.69 | 323.44 | 0.19% | 新晋 | 8.62 |
| 603871 | 嘉友国际 | 16.15 | 312.58 | 0.19% | 新晋 | -15.14 |
| 603979 | 金诚信 | 7.07 | 256.64 | 0.15% | 新晋 | -20.99 |
| 000680 | 山推股份 | 25.65 | 248.84 | 0.15% | 新晋 | -10.24 |
| 603558 | 健盛集团 | 21.64 | 232.85 | 0.14% | -0.14 | -14.94 |
| 002867 | 周大生 | 13.94 | 202.55 | 0.12% | 新晋 | 1.30 |
| 300119 | 瑞普生物 | 10.74 | 197.29 | 0.12% | 新晋 | -1.36 |
| 合计 | -- | 258.40 | 3,397.51 | 2.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,320.10 | 3.75 | -- |
| 金融债券 | 61,677.61 | 36.63 | 6.67 |
| 其中：政策性金融债 | 16,536.94 | 9.82 | 2.73 |
| 企业债券 | 22,592.24 | 13.42 | -10.01 |
| 可转换债券 | 1,182.72 | 0.70 | -0.09 |
| 中期票据 | 41,378.31 | 24.57 | -36.56 |
| 合计 | 133,150.98 | 79.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 70.00 | 7395.35 | 4.39 |
| 240011 | 24附息国债11 | 50.00 | 5273.10 | 3.13 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 50.00 | 5129.26 | 3.05 |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 50.00 | 5072.12 | 3.01 |
| 220303 | 22进出03 | 40.00 | 4083.34 | 2.42 |
| 基金名称 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001147)中欧瑾源灵配混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 176.30 |
| 本期利润(万元) | 427.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,977.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3165 |
