基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.92 1.13 0.83 1.42 3.62 5.56 0.14
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 0.24 0.44 0.14 0.73 0.87 2.81 -2.61
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄华 2019/01/16 7年3月26天 35.57 黄华，男，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理，2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理，2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，固收投决会委员。现任多资产投决会主席/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理，2017年4月5日起，担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日，担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日，担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日，担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日，担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日，担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日，担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日，担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日，担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日，担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起，担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日，担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任中欧优利债券型证券投资基金的基金经理。
刘勇 2024/12/24 1年4月18天 5.59 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋雯文 2019/01/16 2022/07/01 3年5月16天 23.24
王家柱 2017/05/04 2019/01/16 1年8月12天 12.28
张跃鹏 2016/01/12 2019/01/16 3年4天 17.29
孙甜 2015/04/07 2018/03/21 2年11月14天 19.06
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 5.08

中欧琪和灵活配置混合A中欧琪和灵活配置混合C中欧琪和灵活配置混合E基金总份额

中欧琪和灵活配置混合A中欧琪和灵活配置混合C中欧琪和灵活配置混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11204114841141511992
户均持有份额(万)3.902.832.132.19
机构持有比例(%)41.420.140.594.52
个人持有比例(%)58.5899.8699.4195.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 319.50 0.11 -- -1.89
采矿业 816.68 0.27 -- -4.53
制造业 7,256.84 2.44 -- -45.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 655.61 0.22 -- -2.03
建筑业 1,394.73 0.47 -- -1.18
批发和零售业 63.55 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 1,007.80 0.34 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 415.63 0.14 -- -4.46
金融业 2,672.88 0.90 -- -5.86
租赁和商务服务业 1,315.40 0.44 -- -1.17
科学研究和技术服务业 105.49 0.04 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 2,167.35 0.73 -- -0.60
教育 44.50 0.01 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 55.90 0.02 -- -1.39
合计 18,291.86 6.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 73.87 2,167.35 0.73% 0.12 7.22
600755 厦门国贸 149.15 954.56 0.32% 新晋 -1.48
689009 九号公司 20.75 917.59 0.31% 新晋 -3.93
601117 中国化学 96.89 851.66 0.29% 0.07 -8.57
002415 海康威视 19.43 591.06 0.20% -0.04 12.02
601665 齐鲁银行 89.59 516.04 0.17% -0.16 8.19
601601 中国太保 13.43 498.12 0.17% 新晋 -4.53
600039 四川路桥 47.43 477.66 0.16% -0.26 -13.99
601567 三星医疗 15.12 396.45 0.13% 新晋 -24.19
000401 冀东水泥 81.89 396.35 0.13% 新晋 -10.17
合计 -- 607.55 7,766.84 2.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 96,514.69 32.49 -4.87
其中：政策性金融债 33,486.09 11.27 -0.36
企业债券 31,843.98 10.72 1.56
可转换债券 1,066.52 0.36 -0.26
短期融资券 4,016.60 1.35 0.94
中期票据 170,435.75 57.38 -2.77
合计 303,877.53 102.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380078 23交行二级资本债01A 90.00 9470.38 3.19
232480033 24建行二级资本债02A 90.00 9264.00 3.12
102482383 24东城国资MTN001 70.00 7165.86 2.41
102480276 24中海企业MTN001A 70.00 7096.68 2.39
250421 25农发21 56.00 5667.47 1.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 593.75
本期利润(万元) 700.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 102,604.13
期末基金份额净值(元) 1.3767