基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.03 17.55 2.25 -0.75 -2.69 -1.11 -5.12
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.72 16.86 1.56 -1.43 -5.44 -3.86 -7.87
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2022/08/16 3年5月16天 17.93 胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。
李波 2023/11/10 2年2月21天 23.26 李波，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/01/12 2024/09/13 8年8月1天 35.73
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 30.49
王家柱 2018/07/12 2019/07/19 1年7天 4.50
孙倩倩 2016/06/24 2018/07/12 2年18天 8.48
孙甜 2015/06/18 2016/07/01 1年13天 0.78
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 1.08
葛兰 2015/03/31 2016/04/22 1年21天 2.50

中欧瑾源灵配混合A中欧瑾源灵配混合C基金总份额

中欧瑾源灵配混合A中欧瑾源灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)208225242288
户均持有份额(万)88.6678.475.689.35
机构持有比例(%)99.1499.0782.7380.19
个人持有比例(%)0.860.9317.2719.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 477.14 2.44 -- -2.58
制造业 12,513.38 64.07 -- 16.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,446.61 12.53 -- 10.73
批发和零售业 495.10 2.54 -- 1.49
交通运输、仓储和邮政业 822.61 4.21 -- 1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 630.31 3.23 -- -2.03
科学研究和技术服务业 314.58 1.61 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 755.73 3.87 -- 2.54
合计 18,455.46 94.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000990 诚志股份 83.68 662.75 3.39% 新晋 14.70
002074 国轩高科 15.93 623.02 3.19% 新晋 -3.89
000598 兴蓉环境 84.72 607.44 3.11% 新晋 2.71
600873 梅花生物 59.95 607.29 3.11% 新晋 7.61
603185 弘元绿能 19.52 595.36 3.05% 新晋 -10.29
600269 赣粤高速 112.46 583.67 2.99% 新晋 -5.29
000778 新兴铸管 135.34 565.72 2.90% 新晋 20.13
000012 南玻A 127.21 563.54 2.89% 新晋 3.45
300442 润泽科技 9.11 481.01 2.46% 新晋 61.92
002110 三钢闽光 109.11 478.99 2.45% 新晋 -1.44
合计 -- 757.03 5,768.79 29.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,262.13 6.46 0.86
合计 1,262.13 6.46 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.30 1141.41 5.84
019785 25国债13 1.20 120.72 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,578.05
本期利润(万元) -4.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 19,406.21
期末基金份额净值(元) 1.6776