近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.17 | -0.09 | 0.10 | 2.11 | -5.12 | 7.81 | 15.90 |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | -3.86 | -0.78 | -0.59 | 1.43 | -7.87 | 5.06 | 13.15 |
业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张跃鹏 | 2016/01/12 | 8年2月14天 | 37.91 | 张跃鹏,男,中国籍,13年证券从业经历,天津财经大学金融学硕士。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,任交易员。2015年11月27日至2018年10月11日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2020年7月9日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2017年1月25日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2019年1月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日至2018年7月11日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2017年9月26日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年6月1日任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月1日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2018年8月23日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2018年11月15日任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2023年10月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2023年5月12日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年12月8日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日至2023年10月27日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。 |
胡阗洋 | 2022/08/16 | 1年7月10天 | -7.94 | 胡阗洋,中国国籍,研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015年12月至2019年4月),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019年7年至2020年10月)。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2023/11/10 | 4月16天 | -3.78 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 338 | 604 | 25694 | 23684 | |
户均持有份额(万) | 6.88 | 4.26 | 0.56 | 1.62 | |
机构持有比例(%) | 78.18 | 76.82 | 79.10 | 86.86 | |
个人持有比例(%) | 21.82 | 23.18 | 20.90 | 13.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 282.47 | 6.82 | 1.61 |
可转换债券 | 3,954.31 | 95.54 | 0.27 |
合计 | 4,236.78 | 102.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 1.00 | 101.17 | 2.44 |
019709 | 23国债16 | 0.80 | 80.42 | 1.94 |
127063 | 贵轮转债 | 0.57 | 80.35 | 1.94 |
113063 | 赛轮转债 | 0.57 | 77.32 | 1.87 |
123223 | 九典转02 | 0.44 | 77.31 | 1.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -132.99 |
本期利润(万元) | -169.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0513 |
期末基金资产净值(万元) | 3,893.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.4457 |