近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.35 | -0.19 | -0.41 | 0.67 | 0.64 | -3.41 | 4.37 |
基准收益率②% | 2.06 | 0.19 | -0.10 | 0.77 | 2.26 | -0.18 | 3.39 |
① — ② | -0.71 | -0.38 | -0.31 | -0.10 | -1.62 | -3.23 | 0.98 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄华 | 2022/07/01 | 1年9月24天 | 0.57 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2023/11/10 | 5月15天 | 2.45 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 117 | 133 | 173 | 232 | |
户均持有份额(万) | 6.99 | 8.31 | 8.50 | 11.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 264.53 | 1.24 | -- | -5.30 |
制造业 | 1,488.51 | 6.98 | -- | -39.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.94 | 1.04 | -- | -2.53 |
建筑业 | 116.35 | 0.55 | -- | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62.04 | 0.29 | -- | -2.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.97 | 1.64 | -- | -3.21 |
金融业 | 262.79 | 1.23 | -- | -3.57 |
文化、体育和娱乐业 | 59.57 | 0.28 | -- | -2.04 |
合计 | 2,824.70 | 13.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 1.09 | 115.28 | 0.54% | -0.09 | -0.61 |
600690 | 海尔智家 | 4.01 | 100.05 | 0.47% | 新晋 | 20.06 |
601398 | 工商银行 | 16.51 | 87.17 | 0.41% | 新晋 | 4.08 |
601991 | 大唐发电 | 27.86 | 81.63 | 0.38% | 新晋 | 6.63 |
600023 | 浙能电力 | 11.71 | 78.11 | 0.37% | 新晋 | 5.47 |
600160 | 巨化股份 | 3.27 | 77.37 | 0.36% | 新晋 | -1.95 |
000425 | 徐工机械 | 11.85 | 75.37 | 0.35% | 新晋 | 19.17 |
601899 | 紫金矿业 | 4.42 | 74.34 | 0.35% | -0.13 | 13.89 |
600887 | 伊利股份 | 2.64 | 73.66 | 0.35% | 新晋 | -2.45 |
601168 | 西部矿业 | 3.74 | 72.14 | 0.34% | -0.05 | 10.89 |
合计 | -- | 87.10 | 835.12 | 3.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,529.18 | 7.17 | 1.27 |
金融债券 | 5,693.43 | 26.71 | -1.14 |
企业债券 | 4,092.46 | 19.20 | -0.69 |
可转换债券 | 3,860.67 | 18.11 | 3.90 |
中期票据 | 6,129.59 | 28.75 | -14.70 |
合计 | 21,305.32 | 99.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 15.00 | 1529.18 | 7.17 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00 | 1044.46 | 4.90 |
115175 | 23住总01 | 10.00 | 1042.23 | 4.89 |
232380078 | 23交行二级资本债01A | 10.00 | 1041.81 | 4.89 |
102281552 | 22川发展MTN002A | 10.00 | 1041.71 | 4.89 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1.04 |
本期利润(万元) | 4.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 542.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0439 |