近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3958元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 2.69(排名:2150/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 柳世庆 蓝小康 沈悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.23 | 14.67 | 8.34 | 10.91 | 35.41 | 0.40 | 12.39 | 136.36 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.91 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 5.39 | 13.30 | 7.83 | 12.54 | 27.12 | -0.26 | 5.58 | 130.45 |
| ① — ③ | 6.66 | 14.48 | 7.89 | 9.97 | 28.04 | 7.22 | 16.36 | -- |
| 同类排名 | 310/8398 | 246/8327 | 891/8147 | 529/8271 | 255/7831 | 2347/6989 | 762/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.57 | -2.16 | 12.85 | 12.01 | 15.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.65 | -1.08 | 11.84 | 7.15 | 16.99 | -- | -- |
| ① — ② | -0.08 | -1.08 | 1.01 | 4.86 | -1.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率（人民币）×90%+银行活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚风云 | 2023/04/11 | 2年13天 | 5.68 | 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 沈悦 | 2023/04/11 | 2年13天 | 5.68 | 沈悦，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 150 | 127 | 136 | 211 | |
| 户均持有份额(万) | 8.52 | 10.64 | 10.82 | 7.01 | |
| 机构持有比例(%) | 78.29 | 74.00 | 67.96 | 67.62 | |
| 个人持有比例(%) | 21.71 | 26.00 | 32.04 | 32.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.74 | 198.59 | 8.36% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.43 | 197.22 | 8.30% | -1.16 | -- |
| 02268 | 药明合联 | 4.75 | 194.62 | 8.19% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.30 | 186.91 | 7.87% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.15 | 176.55 | 7.43% | 0.53 | -- |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2.64 | 135.21 | 5.69% | -3.72 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 14.30 | 120.22 | 5.06% | -2.75 | -- |
| 02331 | 李宁 | 8.05 | 118.27 | 4.98% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 7.70 | 118.24 | 4.98% | -4.32 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 8.40 | 111.47 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 52.46 | 1,557.30 | 65.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004232)中欧价值发现混合C (166005)中欧价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-10 | 4.40 |
| 2017-03-26 | 4.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 102.19 |
| 本期利润(万元) | -29.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,241.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9723 |
