基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.53 2.75 12.57 -2.16 15.16 -- --
基准收益率②% 14.52 2.64 12.65 -1.08 16.99 -- --
① — ② -11.99 0.11 -0.08 -1.08 -1.83 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/04/11 2年7月23天 12.83 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2023/04/11 2025/08/22 2年4月11天 19.82

中欧聚优港股通混合A中欧聚优港股通混合C基金总份额

中欧聚优港股通混合A中欧聚优港股通混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)481150127136
户均持有份额(万)3.258.5210.6410.82
机构持有比例(%)63.8978.2974.0067.96
个人持有比例(%)36.1121.7126.0032.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 0.43 173.52 9.60% 新晋 --
01299 友邦保险 2.50 170.38 9.42% 新晋 --
01336 新华保险 3.94 166.04 9.18% 新晋 --
02328 中国财险 10.20 163.53 9.04% 新晋 --
02318 中国平安 3.35 162.25 8.97% 新晋 --
00267 中信股份 15.40 160.56 8.88% 新晋 --
02628 中国人寿 7.90 159.40 8.81% 新晋 --
09636 九方智投控股 2.30 156.65 8.66% 新晋 --
02601 中国太保 5.38 152.17 8.41% 新晋 --
01776 广发证券 3.32 61.53 3.40% 新晋 --
合计 -- 54.72 1,526.03 84.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.17
本期利润(万元) 42.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 1,535.18
期末基金份额净值(元) 1.153