基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.41 1.54 2.53 2.75 20.41 15.16 --
基准收益率②% -5.59 -6.46 14.52 2.64 23.87 16.99 --
① — ② -0.82 8.00 -11.99 0.11 -3.46 -1.83 --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/04/11 3年1月1天 19.77 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2023/04/11 2025/08/22 2年4月11天 19.82

中欧聚优港股通混合A中欧聚优港股通混合C基金总份额

中欧聚优港股通混合A中欧聚优港股通混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)339481150127
户均持有份额(万)4.013.258.5210.64
机构持有比例(%)73.5763.8978.2974.00
个人持有比例(%)26.4336.1121.7126.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 5.14 1,763.61 8.91% -0.75 --
02628 中国人寿 79.60 1,728.96 8.73% -0.86 --
01336 新华保险 42.13 1,721.56 8.69% -1.45 --
02318 中国平安 32.60 1,711.22 8.64% -1.43 --
00966 中国太平 94.44 1,707.74 8.62% 5.67 --
01299 友邦保险 22.56 1,690.16 8.54% -0.93 --
00267 中信股份 161.60 1,686.53 8.52% -0.74 --
02601 中国太保 59.82 1,683.84 8.50% -1.40 --
02328 中国财险 131.60 1,656.96 8.37% -0.56 --
01339 中国人民保险集团 338.70 1,614.90 8.16% 新晋 --
合计 -- 968.19 16,965.48 85.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.61 0.26 -2.04
合计 50.61 0.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.40 40.53 0.20
019792 25国债19 0.10 10.08 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.31
本期利润(万元) -158.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0907
期末基金资产净值(万元) 6,071.59
期末基金份额净值(元) 1.0956