近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.84 | -1.43 | -0.49 | 3.85 | 1.01 | -5.59 | 6.29 |
基准收益率②% | -0.19 | -0.39 | 0.51 | 1.48 | 1.42 | -1.18 | 2.70 |
① — ② | -0.65 | -1.04 | -1.00 | 2.37 | -0.41 | -4.41 | 3.59 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2020/10/22 | 3年5月26天 | 5.53 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
胡阗洋 | 2022/11/01 | 1年5月16天 | 3.24 | 胡阗洋,中国国籍,研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015年12月至2019年4月),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019年7年至2020年10月)。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2023/12/01 | 4月16天 | 2.36 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1150 | 1300 | 1504 | 1881 | |
户均持有份额(万) | 8.53 | 8.84 | 9.51 | 9.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 430.49 | 2.88 | 1.85 | -2.02 |
制造业 | 1,688.38 | 11.31 | 0.94 | -36.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.85 | 0.66 | 新增 | -2.06 |
批发和零售业 | 55.58 | 0.37 | 新增 | -1.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50.43 | 0.34 | 1.06 | -1.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.25 | 2.23 | -0.68 | -3.42 |
金融业 | 304.94 | 2.04 | 1.47 | -2.88 |
科学研究和技术服务业 | 41.52 | 0.28 | 新增 | -1.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45.92 | 0.31 | 新增 | -0.13 |
文化、体育和娱乐业 | 124.75 | 0.84 | 新增 | -0.87 |
合计 | 3,174.11 | 21.26 | 4.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 4.74 | 163.29 | 1.09% | 新晋 | -3.43 |
600941 | 中国移动 | 1.28 | 127.33 | 0.85% | 新晋 | 2.92 |
601168 | 西部矿业 | 6.86 | 97.89 | 0.66% | 新晋 | 0.10 |
601899 | 紫金矿业 | 6.20 | 77.25 | 0.52% | -0.87 | 12.32 |
000932 | 华菱钢铁 | 14.41 | 74.21 | 0.50% | 新晋 | 1.03 |
601857 | 中国石油 | 9.07 | 64.03 | 0.43% | -1.55 | 23.05 |
300033 | 同花顺 | 0.39 | 61.18 | 0.41% | 新晋 | -15.46 |
601881 | 中国银河 | 5.04 | 60.73 | 0.41% | 新晋 | -8.47 |
002929 | 润建股份 | 1.42 | 59.26 | 0.40% | 新晋 | -18.26 |
000425 | 徐工机械 | 10.25 | 55.97 | 0.37% | -0.59 | 13.97 |
合计 | -- | 59.66 | 841.14 | 5.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,714.26 | 51.66 | 26.82 |
其中:政策性金融债 | 2,048.40 | 13.72 | 1.42 |
企业债券 | 4,046.85 | 27.10 | 2.84 |
可转换债券 | 2,109.27 | 14.12 | 4.62 |
中期票据 | 1,005.61 | 6.73 | -5.45 |
合计 | 14,876.00 | 99.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1048.84 | 7.02 |
232380015 | 23工行二级资本债01A | 10.00 | 1044.94 | 7.00 |
220215 | 22国开15 | 10.00 | 1029.81 | 6.90 |
242380008 | 23中行永续债01 | 10.00 | 1026.82 | 6.88 |
232380073 | 23农行二级资本债03A | 10.00 | 1025.78 | 6.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -142.43 |
本期利润(万元) | -96.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 10,152.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0345 |