基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.61 2.07 21.82 0.17 32.34 6.52 -15.39
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -0.43 2.13 12.03 -1.11 22.47 -4.78 -9.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉翔 2025/08/05 9月6天 14.30 吉翔，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在OmegaAssetManagement、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员，2020年6月加入宝盈基金管理有限公司，担任投资经理、基金经理。2025年2月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年2月21日起至2025年1月25日，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年1月25日，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任中欧核心价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任中欧价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2019/06/11 2026/03/04 6年8月23天 80.65

中欧匠心两年持有混合A中欧匠心两年持有混合C基金总份额

中欧匠心两年持有混合A中欧匠心两年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)32361386084298448827
户均持有份额(万)4.364.474.464.39
机构持有比例(%)0.030.100.380.36
个人持有比例(%)99.9799.9099.6299.64

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,945.54 3.26 -- -1.54
制造业 65,223.73 35.72 -- -11.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,937.03 9.82 -- 7.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 1.10 0.00 -- -1.97
合计 89,113.18 48.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 264.10 18,456.76 10.11% 1.66 --
600674 川投能源 1,204.64 17,937.03 9.82% 0.76 4.29
000333 美的集团 233.69 17,842.60 9.77% 0.06 5.46
00700 腾讯控股 40.16 17,162.29 9.40% 0.68 --
00883 中国海洋石油 692.80 17,127.82 9.38% -0.38 --
600660 福耀玻璃 215.63 12,290.91 6.73% 0.23 3.37
02099 中国黄金国际 71.72 9,574.77 5.24% 0.13 --
09988 阿里巴巴-W 87.88 9,233.64 5.06% -1.05 --
000100 TCL科技 2,142.08 9,146.67 5.01% 新晋 -0.10
600690 海尔智家 408.24 8,728.28 4.78% -0.66 2.82
合计 -- 5,360.94 137,500.77 75.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,120.48 5.54 0.92
其中：政策性金融债 10,120.48 5.54 0.92
合计 10,120.48 5.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 100.00 10120.48 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,057.98
本期利润(万元) -3,731.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 167,095.69
期末基金份额净值(元) 1.3278