近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4852元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:3469/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-11-16 | 资产净值(亿元)： | 7.20(2024-12-30) | 基金经理： | 华李成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 1.04 | -0.29 | -3.68 | -0.18 | -- | -- | 6.71 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 3.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.68 | -1.15 | -0.92 | -0.29 | -6.90 | -- | -- | 3.34 |
| ① — ③ | 5.19 | -1.60 | -1.52 | -3.23 | -6.29 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1526/8467 | 4466/8362 | 4715/8204 | 6364/8351 | 5754/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | 13.19 | -0.88 | 5.69 | 17.26 | -17.36 | -32.58 |
| 基准收益率②% | 0.55 | 10.18 | -2.09 | -0.80 | 7.60 | -4.10 | -11.29 |
| ① — ② | -1.67 | 3.01 | 1.21 | 6.49 | 9.66 | -13.26 | -21.29 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王培 | 2018/03/26 | 7年18天 | 43.46 | 王培，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学高分子化学与物理专业，硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、股票投资部总监助理、投资副总监、基金经理。曾任中欧基金管理有限公司投资经理、权益投决会委员。现任中欧基金管理有限公司权益投决会副主席、投资总监、基金经理、投资经理。2011年6月3日至2016年2月2日，担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月26日起，担任中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月26日起，担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年8月13日，担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日起，担任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起，担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2024年11月12日，担任中欧互联网先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日至2023年5月12日，担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 尹为醇 | 2021/03/20 | 4年24天 | -29.06 | 尹为醇，中国，研究生学历、硕士学位，国泰君安证券研究员（2011.07-2015.02），海通证券投资经理（2015.05-2016.09），申港证券投资经理（2016.09-2018.02），深圳过往从业经历天风天成资管管理有限公司权益部部门经理（2018.03-2019.10）。2019年10月加入中欧基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。2021年3月20日任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月20日 任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102285 | 106240 | 116338 | 128597 | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 1.57 | 7.43 | 0.06 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 98.43 | 92.57 | 99.94 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17,393.34 | 8.75 | -- | 4.35 |
| 制造业 | 77,189.60 | 38.84 | -- | -7.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,688.64 | 2.36 | -- | -2.91 |
| 金融业 | 11,429.31 | 5.75 | -- | -1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,662.26 | 3.35 | -- | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.16 | 0.02 | -- | -0.99 |
| 合计 | 117,396.50 | 59.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 69.82 | 18,571.08 | 9.34% | -0.10 | -12.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45.61 | 17,612.70 | 8.86% | 0.72 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 188.62 | 14,188.05 | 7.14% | 0.75 | -0.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 407.44 | 13,017.05 | 6.55% | 3.05 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 853.06 | 12,898.25 | 6.49% | -0.98 | 2.88 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 297.83 | 12,866.19 | 6.47% | 1.57 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 258.85 | 10,172.81 | 5.12% | 新晋 | -3.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 209.54 | 8,540.88 | 4.30% | 0.11 | -21.76 |
| 600096 | 云天化 | 347.75 | 7,754.75 | 3.90% | 0.14 | 3.82 |
| 688608 | 恒玄科技 | 23.55 | 7,663.02 | 3.86% | 新晋 | 2.98 |
| 合计 | -- | 2,702.07 | 123,284.78 | 62.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,030.15 | 3.54 | 0.43 |
| 其中：政策性金融债 | 7,030.15 | 3.54 | 0.43 |
| 合计 | 7,030.15 | 3.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 60.00 | 6023.82 | 3.03 |
| 240431 | 24农发31 | 10.00 | 1006.33 | 0.51 |
| 基金名称 | 中欧国企红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019016)中欧国企红利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于国企红利主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.44 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,222.37 |
| 本期利润(万元) | -1,098.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,975.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 |
