基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.89 59.10 -2.82 -3.85 3.32 -30.51 -29.25
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 1.02 45.31 -4.10 -2.69 -9.76 -21.80 -11.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2018/07/12 7年6月20天 92.51 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周晶 2016/12/01 2018/07/13 1年7月12天 0.31
张跃鹏 2017/06/23 2018/07/12 1年19天 -3.94
刘明月 2015/05/18 2016/12/01 1年6月14天 -46.32
葛兰 2015/01/29 2016/04/22 1年2月23天 -6.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,511.20 1.14 -- -3.88
制造业 106,342.48 79.91 -- 32.61
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 13,345.60 10.03 -- 7.28
信息传输、软件和信息技术服务业 4,177.24 3.14 -- -2.12
科学研究和技术服务业 8.92 0.01 -- -1.65
合计 125,388.11 94.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 30.64 13,200.44 9.92% 1.78 -5.74
300308 中际旭创 21.35 13,024.29 9.79% 2.22 4.91
002475 立讯精密 224.47 12,729.53 9.56% -0.31 -11.31
603986 兆易创新 59.17 12,677.07 9.53% -1.41 38.02
300274 阳光电源 50.76 8,681.49 6.52% -3.58 -14.16
002371 北方华创 18.36 8,429.31 6.33% 0.38 4.84
688981 中芯国际 64.15 7,879.03 5.92% -1.87 0.26
300394 天孚通信 37.97 7,709.05 5.79% -1.61 16.61
600115 中国东航 1,201.98 7,211.88 5.42% 新晋 -4.49
300750 宁德时代 15.70 5,766.02 4.33% 新晋 -5.32
合计 -- 1,724.55 97,308.11 73.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,915.38 5.20 3.21
合计 6,915.38 5.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 47.10 4757.55 3.57
019785 25国债13 11.80 1187.12 0.89
019766 25国债01 9.60 970.71 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,031.29
本期利润(万元) 1,225.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 133,085.41
期末基金份额净值(元) 1.7714