基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 59.10 -2.82 -3.85 -2.01 3.32 -30.51 -29.25
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 45.31 -4.10 -2.69 -0.94 -9.76 -21.80 -11.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2018/07/12 7年4月22天 78.71 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周晶 2016/12/01 2018/07/13 1年7月12天 0.31
张跃鹏 2017/06/23 2018/07/12 1年19天 -3.94
刘明月 2015/05/18 2016/12/01 1年6月14天 -46.32
葛兰 2015/01/29 2016/04/22 1年2月23天 -6.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 123,055.86 85.87 -- 39.35
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12,830.01 8.95 -- 2.16
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 135,889.87 94.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 73.51 15,679.58 10.94% 0.68 -4.44
300274 阳光电源 89.38 14,477.42 10.10% 新晋 -5.94
002475 立讯精密 218.56 14,138.46 9.87% -0.12 -4.88
300502 新易盛 31.90 11,666.60 8.14% 新晋 5.92
688981 中芯国际 79.71 11,169.51 7.79% 0.52 -9.08
300308 中际旭创 26.86 10,843.37 7.57% 新晋 14.48
300394 天孚通信 63.22 10,608.32 7.40% 新晋 2.41
002371 北方华创 18.86 8,532.10 5.95% -1.92 6.31
688256 寒武纪 5.43 7,197.67 5.02% 新晋 -3.46
601138 工业富联 79.45 5,244.40 3.66% 新晋 -15.42
合计 -- 686.88 109,557.43 76.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,848.55 1.99 0.97
合计 2,848.55 1.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 9.90 991.96 0.69
019766 25国债01 9.60 967.42 0.68
019758 24国债21 5.90 597.33 0.42
019773 25国债08 2.90 291.84 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,782.88
本期利润(万元) 53,814.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6354
期末基金资产净值(万元) 143,300.09
期末基金份额净值(元) 1.7557