基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.19 -17.36 -4.76 -4.86 -30.51 -29.25 11.78
基准收益率②% -5.46 -3.15 -3.93 3.78 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -1.73 -14.21 -0.83 -8.64 -21.80 -11.88 15.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2018/07/12 5年9月11天 11.16 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周晶 2016/12/01 2018/07/13 1年7月12天 0.31
张跃鹏 2017/06/23 2018/07/12 1年19天 -3.94
刘明月 2015/05/18 2016/12/01 1年6月14天 -46.32
葛兰 2015/01/29 2016/04/22 1年2月23天 -6.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104,780.93 82.00 -17.71 33.91
批发和零售业 934.37 0.73 -0.72 -0.89
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 185.12 0.14 0.80 -5.51
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 11,695.40 9.15 2.23 7.56
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 2,586.43 2.02 6.97 0.26
文化、体育和娱乐业 361.62 0.28 新增 -1.43
合计 120,546.47 94.32 -7.66 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 376.05 12,954.89 10.14% 6.13 -8.45
603259 药明康德 159.39 11,597.39 9.08% -1.44 -15.91
600519 贵州茅台 6.12 10,563.12 8.27% -0.92 -2.06
600276 恒瑞医药 170.87 7,728.28 6.05% -0.07 -8.35
300274 阳光电源 71.77 6,285.91 4.92% 1.84 -9.63
000568 泸州老窖 25.61 4,595.13 3.60% -2.24 -6.44
002371 北方华创 18.33 4,503.91 3.52% 新晋 -1.15
605333 沪光股份 214.01 4,258.80 3.33% 新晋 -6.70
300308 中际旭创 36.08 4,073.91 3.19% 0.46 -5.66
300760 迈瑞医疗 13.92 4,045.15 3.17% 新晋 -4.06
合计 -- 1,092.15 70,606.49 55.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,516.18
本期利润(万元) -10,162.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0893
期末基金资产净值(万元) 127,787.95
期末基金份额净值(元) 1.1431