基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.37 -1.94 23.47 2.23 23.90 9.55 -9.85
基准收益率②% -3.79 -0.56 16.88 1.31 17.29 12.97 -8.40
① — ② 1.42 -1.38 6.59 0.92 6.61 -3.42 -1.45
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/11 5年5月 -7.99 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C基金总份额

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2228261721142272
户均持有份额(万)7.064.965.814.62
机构持有比例(%)55.4840.8237.6718.55
个人持有比例(%)44.5259.1862.3381.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,586.39 2.44 -- 0.44
采矿业 6,666.75 6.28 -- 1.48
制造业 49,668.50 46.79 -- -0.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 558.87 0.53 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 1,346.83 1.27 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 3,654.90 3.44 -- -1.16
金融业 22,998.84 21.67 -- 14.91
租赁和商务服务业 1,300.24 1.22 -- -0.39
科学研究和技术服务业 3,418.90 3.22 -- 1.25
合计 92,200.22 86.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.83 5,555.47 5.23% 2.26 8.82
601318 中国平安 66.00 3,747.48 3.53% -0.37 2.10
600519 贵州茅台 2.39 3,465.50 3.26% 1.14 -6.46
600487 亨通光电 60.87 3,205.30 3.02% 新晋 33.83
601398 工商银行 384.18 2,935.13 2.76% 新晋 2.11
601328 交通银行 411.95 2,883.65 2.72% 新晋 -2.00
603259 药明康德 27.78 2,725.65 2.57% 新晋 2.16
002714 牧原股份 62.01 2,586.39 2.44% 0.05 2.94
601838 成都银行 145.62 2,493.01 2.35% 新晋 9.14
000807 云铝股份 78.89 2,445.59 2.30% 新晋 -9.69
合计 -- 1,253.52 32,043.17 30.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,054.15 5.70 0.70
其中：政策性金融债 6,054.15 5.70 0.70
合计 6,054.15 5.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 60.00 6054.15 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 349.93
本期利润(万元) -52.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 8,711.08
期末基金份额净值(元) 0.8437