基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.91 -5.83 -4.66 9.03 -9.85 -29.39 -1.12
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -8.40 -15.91 -1.73
① — ② -2.99 -2.16 -0.92 5.14 -1.45 -13.48 0.61
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/11 3年4月6天 -38.58 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C基金总份额

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2417260727792941
户均持有份额(万)3.823.803.763.64
机构持有比例(%)1.201.121.061.04
个人持有比例(%)98.8098.8898.9498.96

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,371.58 7.39 -2.72 3.87
制造业 71,687.13 63.28 -1.41 15.19
批发和零售业 1,338.14 1.18 -1.17 -0.44
交通运输、仓储和邮政业 1,637.70 1.45 -0.05 -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 11,188.74 9.88 0.66 4.23
金融业 328.22 0.29 1.08 -4.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,557.70 1.37 0.11 -0.22
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 894.43 0.79 -0.79 -0.97
文化、体育和娱乐业 5,725.04 5.05 -1.10 3.34
合计 102,729.88 90.68 -5.09 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 165.91 6,832.17 6.03% 1.36 11.41
002643 万润股份 369.63 6,132.13 5.41% 0.14 -20.02
300973 立高食品 118.79 5,767.09 5.09% -0.40 -24.46
601058 赛轮轮胎 428.25 5,031.94 4.44% 0.05 14.59
300454 深信服 67.78 4,900.00 4.33% -2.97 -21.68
300144 宋城演艺 484.20 4,779.07 4.22% 0.27 -5.86
600183 生益科技 214.17 3,921.45 3.46% 0.31 -10.56
002472 双环传动 143.72 3,739.70 3.30% 新晋 -15.80
601208 东材科技 288.04 3,565.94 3.15% 新晋 -22.73
600060 海信视像 157.79 3,297.81 2.91% 新晋 8.67
合计 -- 2,438.28 47,967.30 42.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,028.69 4.44 --
其中：政策性金融债 5,028.69 4.44 --
合计 5,028.69 4.44 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5028.69 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -334.87
本期利润(万元) -515.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0553
期末基金资产净值(万元) 5,874.20
期末基金份额净值(元) 0.6367