基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.47 2.23 0.10 -2.61 9.55 -9.85 -29.39
基准收益率②% 16.88 1.31 -0.40 -1.85 12.97 -8.40 -15.91
① — ② 6.59 0.92 0.50 -0.76 -3.42 -1.45 -13.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/11 4年11月24天 -16.18 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C基金总份额

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2617211422722417
户均持有份额(万)4.965.814.623.82
机构持有比例(%)40.8237.6718.551.20
个人持有比例(%)59.1862.3381.4598.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,382.53 3.37 -- 1.53
采矿业 6,392.62 4.92 -- -0.59
制造业 60,894.48 46.87 -- 0.35
建筑业 987.77 0.76 -- -0.72
批发和零售业 829.13 0.64 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 327.02 0.25 -- -2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 12,339.51 9.50 -- 2.71
金融业 23,727.37 18.26 -- 11.75
租赁和商务服务业 1,743.74 1.34 -- -0.21
科学研究和技术服务业 4,314.32 3.32 -- 1.62
合计 115,938.49 89.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 88.48 5,723.97 4.41% 新晋 -6.75
300014 亿纬锂能 61.95 5,637.45 4.34% 2.01 -16.87
603986 兆易创新 25.88 5,520.20 4.25% 新晋 -5.76
300750 宁德时代 11.09 4,458.94 3.43% 0.23 -3.39
601318 中国平安 80.88 4,457.30 3.43% 0.21 0.79
002714 牧原股份 76.04 4,030.06 3.10% 新晋 -3.10
600036 招商银行 92.34 3,731.46 2.87% -0.39 5.10
601899 紫金矿业 113.82 3,350.86 2.58% 新晋 -1.84
002555 三七互娱 137.94 2,994.68 2.30% 新晋 -2.26
601208 东材科技 126.55 2,561.37 1.97% 新晋 1.95
合计 -- 814.97 42,466.29 32.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,075.10 4.68 -0.87
其中：政策性金融债 6,075.10 4.68 -0.87
合计 6,075.10 4.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 60.00 6075.10 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,391.68
本期利润(万元) 2,383.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1742
期末基金资产净值(万元) 13,906.71
期末基金份额净值(元) 0.8813