近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2193元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:733/967) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-11-02 | 资产净值(亿元)： | 92.08(2025-03-30) | 基金经理： | 周蔚文 罗佳明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 0.34 | -0.12 | 4.71 | 33.60 | -8.60 | 50.13 | 13.25 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.43 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | -1.03 | -0.63 | 6.34 | 25.31 | -9.26 | 43.32 | 3.82 |
| ① — ③ | 3.47 | 0.15 | -0.57 | 3.77 | 26.23 | -1.78 | 54.10 | -- |
| 同类排名 | 3375/8398 | 3808/8327 | 3670/8147 | 1497/8271 | 296/7831 | 4226/6989 | 72/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | -2.61 | 15.46 | 1.69 | 9.55 | -9.85 | -29.39 |
| 基准收益率②% | -0.40 | -1.85 | 15.60 | -1.47 | 12.97 | -8.40 | -15.91 |
| ① — ② | 0.50 | -0.76 | -0.14 | 3.16 | -3.42 | -1.45 | -13.48 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王健 | 2020/12/11 | 4年4月14天 | -32.30 | 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2114 | 2272 | 2417 | 2607 | |
| 户均持有份额(万) | 5.81 | 4.62 | 3.82 | 3.80 | |
| 机构持有比例(%) | 37.67 | 18.55 | 1.20 | 1.12 | |
| 个人持有比例(%) | 62.33 | 81.45 | 98.80 | 98.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 613.90 | 0.47 | -- | -1.48 |
| 采矿业 | 4,372.33 | 3.32 | -- | -1.36 |
| 制造业 | 69,544.27 | 52.82 | -- | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,003.96 | 3.04 | -- | 0.44 |
| 建筑业 | 2,160.77 | 1.64 | -- | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,354.89 | 1.79 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,406.83 | 2.59 | -- | -3.60 |
| 金融业 | 22,694.18 | 17.24 | -- | 10.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,476.93 | 1.88 | -- | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,566.65 | 1.95 | -- | 0.44 |
| 合计 | 114,194.71 | 86.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.05 | 4,761.05 | 3.62% | 0.72 | -1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.10 | 4,578.69 | 3.48% | -0.01 | -5.72 |
| 601601 | 中国太保 | 113.79 | 3,659.49 | 2.78% | -0.03 | -2.31 |
| 600522 | 中天科技 | 250.22 | 3,643.19 | 2.77% | 新晋 | -11.93 |
| 601318 | 中国平安 | 63.19 | 3,262.50 | 2.48% | 0.07 | -1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 472.86 | 3,258.00 | 2.47% | 0.59 | 6.96 |
| 600036 | 招商银行 | 68.00 | 2,943.72 | 2.24% | 0.30 | -5.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22.04 | 2,858.43 | 2.17% | 新晋 | -3.28 |
| 601088 | 中国神华 | 68.34 | 2,620.84 | 1.99% | 新晋 | 6.23 |
| 601288 | 农业银行 | 495.16 | 2,564.93 | 1.95% | 0.03 | 9.72 |
| 合计 | -- | 1,574.75 | 34,150.84 | 25.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 778.32 | 0.59 | 0.03 |
| 金融债券 | 6,024.88 | 4.58 | 0.21 |
| 其中：政策性金融债 | 6,024.88 | 4.58 | 0.21 |
| 合计 | 6,803.20 | 5.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 60.00 | 6024.88 | 4.58 |
| 019749 | 24国债15 | 5.00 | 504.31 | 0.38 |
| 019740 | 24国债09 | 2.70 | 274.01 | 0.21 |
| 基金名称 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001173)中欧瑾和灵活配置混合A (017288)中欧瑾和灵活配置混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中欧瑾和灵配混合A |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-19 | 1.58 |
| 2021-01-10 | 2.60 |
| 2020-10-28 | 2.40 |
| 2020-06-10 | 1.00 |
| 2019-10-28 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 300.08 |
| 本期利润(万元) | 27.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,497.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6982 |
