基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.94 23.47 2.23 0.10 9.55 -9.85 -29.39
基准收益率②% -0.56 16.88 1.31 -0.40 12.97 -8.40 -15.91
① — ② -1.38 6.59 0.92 0.50 -3.42 -1.45 -13.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/11 5年1月20天 -10.97 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C基金总份额

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2617211422722417
户均持有份额(万)4.965.814.623.82
机构持有比例(%)40.8237.6718.551.20
个人持有比例(%)59.1862.3381.4598.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,204.22 2.66 -- 0.76
采矿业 7,474.44 6.20 -- 1.18
制造业 55,048.90 45.65 -- -1.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,941.58 1.61 -- -0.19
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,019.30 0.85 -- -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 5,676.04 4.71 -- -0.55
金融业 24,323.72 20.17 -- 12.78
租赁和商务服务业 2,965.31 2.46 -- 0.78
科学研究和技术服务业 4,879.33 4.05 -- 2.39
合计 106,535.51 88.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 68.75 4,702.50 3.90% 0.47 -4.59
300750 宁德时代 9.75 3,581.48 2.97% -0.46 -5.32
601208 东材科技 129.00 3,494.61 2.90% 0.93 2.62
002371 北方华创 7.02 3,222.74 2.67% 新晋 4.84
002714 牧原股份 57.03 2,884.52 2.39% -0.71 -7.91
601166 兴业银行 122.86 2,587.43 2.15% 新晋 -12.78
600519 贵州茅台 1.86 2,561.55 2.12% 新晋 -0.16
601899 紫金矿业 68.29 2,353.96 1.95% -0.63 22.80
000338 潍柴动力 135.00 2,322.00 1.93% 新晋 36.83
601965 中国汽研 135.28 2,245.61 1.86% 新晋 12.41
合计 -- 734.84 29,956.40 24.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,028.19 5.00 0.32
其中：政策性金融债 6,028.19 5.00 0.32
合计 6,028.19 5.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 60.00 6028.19 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 844.98
本期利润(万元) -272.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 13,589.30
期末基金份额净值(元) 0.8642