近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 1.87 | 1.70 | 2.20 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.52 | 0.35 | 0.85 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张东波 | 2022/09/30 | 1年6月25天 | 2.84 | 张东波,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
管志玉 | 2024/01/11 | 3月14天 | 0.55 | 管志玉,女,中国籍,15年证券从业经历,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任中欧货币市场基金的基金经理。2024年1月11日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 112867 | 124688 | 135447 | 112358 | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.46 | 5.27 | 0.52 | 0.18 | |
个人持有比例(%) | 99.54 | 94.73 | 99.48 | 99.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 15,120.94 | 0.13 | -0.36 |
金融债券 | 899,507.51 | 7.90 | -0.94 |
其中:政策性金融债 | 576,397.97 | 5.06 | 0.36 |
企业债券 | 10,009.76 | 0.09 | -- |
短期融资券 | 132,656.66 | 1.16 | -- |
中期票据 | 22,540.52 | 0.20 | -- |
同业存单 | 3,326,544.70 | 29.20 | 0.10 |
合计 | 4,406,380.09 | 38.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112313201 | 23浙商银行CD201 | 2000.00 | 199354.19 | 1.75 |
112408099 | 24中信银行CD099 | 2000.00 | 199151.93 | 1.75 |
210218 | 21国开18 | 1500.00 | 152371.46 | 1.34 |
230421 | 23农发21 | 1490.00 | 150793.88 | 1.32 |
210207 | 21国开07 | 1450.00 | 148689.43 | 1.31 |
112417037 | 24光大银行CD037 | 1000.00 | 99575.97 | 0.87 |
112494631 | 24北京农商银行CD062 | 1000.00 | 99558.18 | 0.87 |
112313208 | 23浙商银行CD208 | 1000.00 | 99501.24 | 0.87 |
112410080 | 24兴业银行CD080 | 1000.00 | 99498.85 | 0.87 |
112373505 | 23北京农商银行CD247 | 1000.00 | 99425.87 | 0.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.28% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 39.28 |
本期利润(万元) | 39.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 7,955.24 |
期末基金份额净值(元) | -- |