近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4387元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:3927/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-16 | 资产净值(亿元)： | 14.76(2025-03-30) | 基金经理： | 华李成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 0.03 | 3.23 | 0.24 | 4.81 | 7.35 | 10.25 | 55.78 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.59 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.08 | -1.34 | 2.72 | 1.87 | -3.48 | 6.69 | 3.44 | 64.37 |
| ① — ③ | 3.35 | -0.16 | 2.78 | -0.70 | -2.56 | 14.16 | 14.22 | -- |
| 同类排名 | 1524/8398 | 4238/8327 | 2096/8147 | 3927/8271 | 3943/7831 | 889/6989 | 963/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | -10.48 | 9.47 | 2.15 | 3.37 | -14.10 | -26.23 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 0.11 | 14.72 | -5.67 | 6.09 | -6.19 | -18.04 |
| ① — ② | 0.48 | -10.59 | -5.25 | 7.82 | -2.72 | -7.91 | -8.19 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周蔚文 | 2021/12/17 | 3年4月8天 | -37.86 | 周蔚文，男，中国籍，24年证券从业经历，北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员。2006年11月15日至2011年1月12日任富国天合稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司，2011年5月23日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公司投资总监兼研究部总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月16日任中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年3月29日至2014年1月10日任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理的基金经理。2012年5月28日至2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2016年12月1日任中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日至2022年3月18日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2024年3月22日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日至2023年12月22日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 罗佳明 | 2021/12/17 | 3年4月8天 | -37.86 | 罗佳明，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 312447 | 349714 | 379967 | 424372 | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37,029.77 | 3.32 | -- | 0.18 |
| 采矿业 | 68,371.39 | 6.14 | -- | -0.65 |
| 制造业 | 728,573.75 | 65.40 | -- | 8.69 |
| 建筑业 | 0.07 | 0.00 | -- | -2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,997.48 | 2.24 | -- | -0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,491.92 | 4.80 | -- | -3.03 |
| 金融业 | 56,910.86 | 5.11 | -- | -5.80 |
| 租赁和商务服务业 | 11,167.09 | 1.00 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.28 | 0.00 | -- | -2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,800.02 | 0.16 | -- | -1.25 |
| 教育 | 474.80 | 0.04 | -- | -0.45 |
| 卫生和社会工作 | 16,881.69 | 1.52 | -- | -0.65 |
| 综合 | 14,114.81 | 1.27 | -- | 0.31 |
| 合计 | 1,013,842.93 | 91.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1,215.97 | 49,720.91 | 4.46% | 0.30 | -22.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,664.38 | 48,278.57 | 4.33% | 0.18 | 0.46 |
| 600309 | 万华化学 | 650.44 | 43,715.95 | 3.92% | -3.54 | -19.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 325.28 | 38,018.73 | 3.41% | 新晋 | -10.16 |
| 688235 | 百济神州 | 144.04 | 34,401.56 | 3.09% | 0.91 | 8.60 |
| 601318 | 中国平安 | 599.58 | 30,956.42 | 2.78% | 新晋 | -1.14 |
| 002050 | 三花智控 | 1,041.54 | 30,027.57 | 2.70% | -1.01 | -14.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 756.05 | 29,281.75 | 2.63% | -1.03 | 4.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 902.99 | 27,541.27 | 2.47% | -2.97 | -11.28 |
| 600031 | 三一重工 | 1,410.43 | 26,896.91 | 2.41% | 0.40 | -2.86 |
| 合计 | -- | 9,710.70 | 358,839.64 | 32.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 48,325.56 | 4.34 | 0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 48,325.56 | 4.34 | 0.07 |
| 可转换债券 | 566.09 | 0.05 | -0.03 |
| 合计 | 48,891.65 | 4.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 480.00 | 48325.56 | 4.34 |
| 113648 | 巨星转债 | 3.65 | 419.07 | 0.04 |
| 113675 | 新23转债 | 1.19 | 147.02 | 0.01 |
| 基金名称 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002009)中欧瑾通灵活配置混合A (018449)中欧瑾通灵活配置混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.14 |
| 2024-11-13 | 0.14 |
| 2024-07-15 | 0.14 |
| 2018-05-23 | 0.15 |
| 2018-03-25 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -292.13 |
| 本期利润(万元) | 4,939.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193,134.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2185 |
