基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.66 5.02 42.17 1.29 55.07 3.37 -14.10
基准收益率②% 1.98 0.74 22.45 1.13 27.30 6.09 -6.19
① — ② -3.64 4.28 19.72 0.16 27.77 -2.72 -7.91
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧时代先锋股票A中欧时代先锋股票C基金总份额

中欧时代先锋股票A中欧时代先锋股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)232630286882312447349714
户均持有份额(万)0.440.520.520.51
机构持有比例(%)0.920.030.040.05
个人持有比例(%)99.0899.9799.9699.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17,461.84 1.79 -- -1.74
采矿业 54,678.11 5.60 -- 0.92
制造业 701,622.07 71.80 -- 11.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.00 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 23,387.74 2.39 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 21,744.35 2.23 -- -3.12
科学研究和技术服务业 38,289.96 3.92 -- 0.89
合计 857,184.12 87.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 802.67 63,772.40 6.53% 2.10 -6.31
300308 中际旭创 87.33 49,726.58 5.09% 1.27 38.61
300750 宁德时代 121.54 48,822.38 5.00% 1.02 8.82
600389 江山股份 1,220.01 35,416.75 3.62% 0.62 -8.18
601899 紫金矿业 958.20 31,352.30 3.21% -1.51 1.44
600487 亨通光电 588.11 30,969.87 3.17% 新晋 33.83
600426 华鲁恒升 847.47 30,678.28 3.14% 新晋 -8.84
603259 药明康德 294.31 28,871.56 2.95% -0.36 2.16
300502 新易盛 63.30 28,030.13 2.87% 新晋 13.31
002475 立讯精密 500.01 24,630.40 2.52% -1.62 32.56
合计 -- 5,482.95 372,270.65 38.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 54,578.68 5.59 0.63
其中：政策性金融债 54,578.68 5.59 0.63
可转换债券 705.04 0.07 -0.10
合计 55,283.72 5.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 300.00 30361.45 3.11
250211 25国开11 240.00 24217.23 2.48
127112 尚太转债 4.99 705.04 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,849.20
本期利润(万元) -1,887.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.02
期末基金资产净值(万元) 163,456.40
期末基金份额净值(元) 1.8122