基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.28 -6.96 -0.12 1.46 -6.93 -5.03 4.81
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 2.63 -4.62 2.59 -1.46 -0.90 7.98 6.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2023/06/19 10月2天 -8.36 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
苏佳 2024/02/02 2月19天 4.47 苏佳，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡阗洋 2022/07/05 2024/02/27 1年7月22天 -10.08
张跃鹏 2019/06/19 2023/10/27 4年4月8天 21.16
李欣 2017/12/01 2019/08/20 1年8月19天 7.08

中欧瑾灵混合A中欧瑾灵混合C基金总份额

中欧瑾灵混合A中欧瑾灵混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)248280328355
户均持有份额(万)14.497.066.517.07
机构持有比例(%)64.8718.2819.2722.41
个人持有比例(%)35.1381.7280.7377.59

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 151.93 3.06 -1.96 -1.84
制造业 1,660.69 33.43 -9.84 -14.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.42 0.21 1.37 -2.51
建筑业 35.40 0.71 1.14 -0.83
批发和零售业 10.31 0.21 1.50 -1.41
交通运输、仓储和邮政业 41.88 0.84 1.32 -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 324.64 6.53 -2.86 0.88
金融业 171.66 3.46 3.64 -1.46
租赁和商务服务业 33.31 0.67 0.96 -0.18
水利、环境和公共设施管理业 1.56 0.03 新增 -0.41
文化、体育和娱乐业 101.13 2.04 -0.61 0.33
合计 2,542.93 51.19 -0.66 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002022 科华生物 6.70 76.25 1.53% 新晋 -17.64
601728 中国电信 8.96 48.47 0.98% 新晋 9.17
601229 上海银行 7.82 46.69 0.94% 新晋 6.87
601088 中国神华 1.48 46.40 0.93% 新晋 13.84
600373 中文传媒 3.46 45.60 0.92% 新晋 -8.02
600019 宝钢股份 6.38 37.83 0.76% -0.04 10.89
601126 四方股份 2.62 37.10 0.75% 新晋 -4.17
603738 泰晶科技 2.24 36.62 0.74% 新晋 -15.50
603103 横店影视 2.00 35.56 0.72% 新晋 -6.27
688228 开普云 0.54 35.33 0.71% 新晋 -33.77
合计 -- 42.20 445.85 8.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,609.23 32.39 -0.51
金融债券 95.43 1.92 -0.02
其中：政策性金融债 95.43 1.92 -0.02
合计 1,704.65 34.31 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 10.90 1098.68 22.11
019698 23国债05 5.00 510.55 10.28
108611 国开2009 0.92 95.43 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -114.51
本期利润(万元) -60.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 4,536.27
期末基金份额净值(元) 1.2622