基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.29 3.73 13.30 -1.10 17.95 -18.10 -31.62
基准收益率②% 14.13 1.02 0.58 -1.67 10.84 -10.17 -15.62
① — ② 6.16 2.71 12.72 0.57 7.11 -7.93 -16.00
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王培 2020/09/10 5年2月24天 -7.77 王培，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学高分子化学与物理专业，硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、股票投资部总监助理、投资副总监、基金经理。曾任中欧基金管理有限公司投资经理、权益投决会委员。现任中欧基金管理有限公司权益投决会副主席、投资总监、基金经理、投资经理。2011年6月3日至2016年2月2日，担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月30日至2016年2月1日，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月8日至2015年5月19日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年2月1日，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月26日起，担任中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月26日起，担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2021年8月13日，担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日起，担任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起，担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2024年11月12日，担任中欧互联网先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日至2023年5月12日，担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
尹为醇 2022/07/07 3年4月28天 0.49 尹为醇，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员（2011.07-2015.02），海通证券投资经理（2015.05-2016.09），申港证券投资经理（2016.09-2018.02），深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理（2018.03-2019.10）。2019年10月加入中欧基金管理有限公司，历任高级研究员、投资助理、基金经理助理，现任基金经理。2021年3月20日起，担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任中欧消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧责任投资混合A中欧责任投资混合C基金总份额

中欧责任投资混合A中欧责任投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)57172605696468868393
户均持有份额(万)6.725.345.215.16
机构持有比例(%)25.296.574.834.60
个人持有比例(%)74.7193.4395.1795.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,042.09 0.50 -- -1.34
采矿业 37,821.74 9.35 -- 3.84
制造业 71,917.06 17.78 -- -28.74
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 39,635.19 9.80 -- 3.01
金融业 24,499.32 6.06 -- -0.45
科学研究和技术服务业 33,446.69 8.27 -- 6.57
水利、环境和公共设施管理业 37.36 0.01 -- -0.99
卫生和社会工作 5,909.70 1.46 -- 0.30
合计 215,311.32 53.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,284.71 37,821.74 9.35% 1.96 -1.84
300750 宁德时代 81.63 32,815.30 8.11% 2.09 -3.39
00700 腾讯控股 52.28 31,645.38 7.82% 1.09 --
01810 小米集团-W 510.42 25,164.18 6.22% -2.61 --
920982 锦波生物 79.13 22,283.46 5.51% 新晋 -11.17
603259 药明康德 191.14 21,412.97 5.29% 新晋 -11.95
002558 巨人网络 468.41 21,162.76 5.23% 新晋 11.50
600030 中信证券 664.30 19,862.52 4.91% 0.84 -7.70
09988 阿里巴巴-W 118.08 19,081.43 4.72% 新晋 --
002517 恺英网络 657.85 18,472.43 4.57% 新晋 -8.70
06030 中信证券 319.35 8,980.05 2.22% 1.75 --
合计 -- 4,427.30 258,702.22 63.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,060.26 3.72 0.73
其中：政策性金融债 15,060.26 3.72 0.73
合计 15,060.26 3.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 150.00 15060.26 3.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,589.27
本期利润(万元) 58,358.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.168
期末基金资产净值(万元) 306,711.27
期末基金份额净值(元) 1.0462