近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.34 | -1.83 | -10.48 | -3.96 | -20.95 | -23.29 | -6.55 |
基准收益率②% | -1.04 | -0.87 | -5.18 | 0.57 | -6.45 | -13.49 | -5.68 |
① — ② | -5.30 | -0.96 | -5.30 | -4.53 | -14.50 | -9.80 | -0.87 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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葛兰 | 2016/09/29 | 7年6月20天 | 71.81 | 葛兰,女,中国籍,12年证券从业经历,美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任权益投决会委员,投资总监,基金经理,投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2055340 | 2341603 | 2622204 | 2848329 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.41 | |
机构持有比例(%) | 0.52 | 0.51 | 0.64 | 0.65 | |
个人持有比例(%) | 99.48 | 99.49 | 99.36 | 99.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,576,221.45 | 55.86 | -8.40 | 7.77 |
批发和零售业 | 293,993.72 | 6.37 | -0.58 | 4.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 899,476.38 | 19.50 | 1.84 | 17.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 540,899.55 | 11.73 | 1.44 | 9.97 |
合计 | 4,310,599.63 | 93.46 | -5.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603259 | 药明康德 | 5,858.79 | 426,285.73 | 9.24% | -1.15 | -15.44 |
600276 | 恒瑞医药 | 8,724.72 | 394,619.06 | 8.56% | 1.56 | -10.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 24,403.72 | 386,066.84 | 8.37% | -0.74 | -11.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,089.65 | 316,653.22 | 6.87% | 1.21 | -7.69 |
600085 | 同仁堂 | 5,455.39 | 292,954.28 | 6.35% | 0.53 | -4.15 |
300759 | 康龙化成 | 7,186.27 | 208,258.18 | 4.52% | 0.09 | -17.37 |
002821 | 凯莱英 | 1,634.56 | 189,771.87 | 4.11% | -0.87 | -21.68 |
600436 | 片仔癀 | 758.09 | 183,451.02 | 3.98% | -0.27 | -3.17 |
000999 | 华润三九 | 3,506.28 | 174,367.19 | 3.78% | 0.06 | 8.30 |
300347 | 泰格医药 | 3,042.21 | 167,230.31 | 3.63% | -1.12 | -0.82 |
合计 | -- | 61,659.68 | 2,739,657.70 | 59.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 100,708.91 | 2.18 | 0.22 |
其中:政策性金融债 | 100,708.91 | 2.18 | 0.22 |
合计 | 100,708.91 | 2.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 1000.00 | 100708.91 | 2.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -107,432.52 |
本期利润(万元) | -151,508.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1267 |
期末基金资产净值(万元) | 2,207,005.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.8689 |