近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5361元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5351/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 159.10(2024-12-30) | 基金经理： | 葛兰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.71 | 4.45 | -6.97 | -2.08 | -1.83 | -34.15 | -38.38 | 69.00 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 1.48 | 2.26 | -7.60 | 1.31 | -8.55 | -31.87 | -40.62 | 60.63 |
| ① — ③ | 2.98 | 1.81 | -8.20 | -1.64 | -7.94 | -24.03 | -31.10 | -- |
| 同类排名 | 2867/8467 | 2349/8362 | 7215/8204 | 5351/8351 | 6190/7885 | 6736/7022 | 5761/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.81 | 18.76 | -7.87 | -14.94 | -16.06 | -20.95 | -23.29 |
| 基准收益率②% | -5.22 | 13.06 | -6.08 | -6.52 | -5.91 | -6.45 | -13.49 |
| ① — ② | -4.59 | 5.70 | -1.79 | -8.42 | -10.15 | -14.50 | -9.80 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛兰 | 2016/09/29 | 8年6月14天 | 69.00 | 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1609425 | 1815954 | 2055340 | 2341603 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |
| 个人持有比例(%) | 99.45 | 99.47 | 99.48 | 99.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,948,347.44 | 60.72 | -- | 14.52 |
| 批发和零售业 | 141,912.94 | 4.42 | -- | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 741,494.67 | 23.11 | -- | 21.58 |
| 卫生和社会工作 | 189,911.42 | 5.92 | -- | 4.47 |
| 合计 | 3,021,682.99 | 94.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 5,903.16 | 324,909.97 | 10.13% | 1.20 | -16.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,920.00 | 317,627.82 | 9.90% | 0.15 | 6.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 979.61 | 249,801.80 | 7.79% | -0.18 | -12.68 |
| 300759 | 康龙化成 | 7,279.54 | 187,084.06 | 5.83% | -0.07 | -16.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,002.71 | 164,007.92 | 5.11% | -0.43 | -19.91 |
| 000999 | 华润三九 | 3,651.16 | 161,892.35 | 5.05% | -0.30 | 6.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,869.28 | 144,017.97 | 4.49% | -1.71 | -6.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,075.31 | 130,163.66 | 4.06% | -0.15 | 7.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,666.80 | 126,826.81 | 3.95% | 0.40 | -16.59 |
| 600085 | 同仁堂 | 2,526.52 | 102,551.54 | 3.20% | -1.25 | 0.60 |
| 合计 | -- | 44,874.09 | 1,908,883.90 | 59.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,508.68 | 0.33 | 0.05 |
| 可转换债券 | 3,581.20 | 0.11 | -- |
| 合计 | 14,089.88 | 0.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 69.29 | 7016.24 | 0.22 |
| 118051 | 皓元转债 | 29.79 | 3581.20 | 0.11 |
| 019749 | 24国债15 | 20.70 | 2086.07 | 0.07 |
| 019733 | 24国债02 | 13.80 | 1406.37 | 0.04 |
| 基金名称 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003096)中欧医疗健康混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-09 | 1.27 |
| 2021-01-17 | 0.36 |
| 2018-06-18 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -114,761.61 |
| 本期利润(万元) | -177,116.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1711 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,590,976.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5687 |
