基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.22 -14.81 22.55 5.80 13.07 -16.06 -20.95
基准收益率②% -0.69 -8.21 10.45 1.59 3.47 -5.91 -6.45
① — ② 0.47 -6.60 12.10 4.21 9.60 -10.15 -14.50
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C基金总份额

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1268395145914116094251815954
户均持有份额(万)0.620.630.630.60
机构持有比例(%)0.570.590.550.53
个人持有比例(%)99.4399.4199.4599.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.01 0.00 -- -4.80
制造业 1,600,596.68 63.34 -- 15.70
批发和零售业 113,284.80 4.48 -- 2.97
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 233.23 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 659,432.01 26.10 -- 24.13
卫生和社会工作 14,870.56 0.59 -- -0.67
合计 2,388,438.47 94.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 2,596.71 254,737.30 10.08% -0.03 2.16
600276 恒瑞医药 4,456.62 246,094.34 9.74% -0.34 -6.28
300759 康龙化成 6,829.52 191,089.85 7.56% -0.08 -10.11
002821 凯莱英 1,631.90 180,765.01 7.15% 1.52 6.16
002653 海思科 3,010.83 163,427.69 6.47% 1.82 -1.73
688506 百利天恒 579.42 161,079.98 6.37% -0.05 -13.46
002422 科伦药业 4,193.33 145,466.47 5.76% 1.60 -1.08
002294 信立泰 2,357.48 144,537.15 5.72% 0.85 -38.39
300347 泰格医药 2,664.43 143,426.34 5.68% -0.86 -11.05
688578 艾力斯 831.40 79,814.10 3.16% 新晋 -1.85
合计 -- 29,151.64 1,710,438.23 67.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 52,676.73 2.08 -1.35
合计 52,676.73 2.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 311.00 31512.84 1.25
019785 25国债13 130.00 13123.62 0.52
019792 25国债19 79.80 8040.26 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,771.75
本期利润(万元) -305.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 1,297,418.59
期末基金份额净值(元) 1.7698