近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3958元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 2.69(排名:2150/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 柳世庆 蓝小康 沈悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.23 | 14.67 | 8.34 | 10.91 | 35.41 | 0.40 | 12.39 | 136.36 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.91 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 5.39 | 13.30 | 7.83 | 12.54 | 27.12 | -0.26 | 5.58 | 130.45 |
| ① — ③ | 6.66 | 14.48 | 7.89 | 9.97 | 28.04 | 7.22 | 16.36 | -- |
| 同类排名 | 310/8398 | 246/8327 | 891/8147 | 529/8271 | 255/7831 | 2347/6989 | 762/5963 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶培培 | 2025/01/21 | 3月3天 | -2.65 | 叶培培，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2023年12月12日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,053.89 | 24.88 | -- | -- |
| 制造业 | 1,500.45 | 18.18 | -- | -- |
| 合计 | 3,554.34 | 43.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 44.95 | 814.49 | 9.87% | 新晋 | 1.15 |
| 01378 | 中国宏桥 | 35.85 | 529.34 | 6.41% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 84.60 | 491.07 | 5.95% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25.80 | 440.94 | 5.34% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 23.40 | 399.49 | 4.84% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 13.40 | 390.14 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 002379 | 宏创控股 | 34.66 | 386.46 | 4.68% | 新晋 | -21.37 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 62.70 | 370.31 | 4.49% | 新晋 | -- |
| 002110 | 三钢闽光 | 82.81 | 318.82 | 3.86% | 新晋 | -14.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 20.75 | 291.95 | 3.54% | 新晋 | 7.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.39 | 252.40 | 3.06% | 新晋 | 19.45 |
| 601088 | 中国神华 | 4.40 | 168.74 | 2.04% | 新晋 | 5.15 |
| 601857 | 中国石油 | 19.82 | 162.92 | 1.97% | 新晋 | 0.42 |
| 合计 | -- | 462.53 | 5,017.07 | 60.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004232)中欧价值发现混合C (166005)中欧价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-10 | 4.40 |
| 2017-03-26 | 4.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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