基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.52 -2.75 -3.87 6.59 -3.85 -7.28 --
基准收益率②% -4.36 -4.87 -5.10 7.70 -7.01 -- --
① — ② 0.84 2.12 1.23 -1.11 3.16 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2022/05/06 1年11月12天 -10.33 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证500指数增强A中欧中证500指数增强C中欧中证500指数增强E基金总份额

中欧中证500指数增强A中欧中证500指数增强C中欧中证500指数增强E合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)234320562229--
户均持有份额(万)7.035.575.32--
机构持有比例(%)54.1147.8043.39--
个人持有比例(%)45.8952.2056.61--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,115.79 8.88 0.52 -7.49
批发和零售业 88.19 0.37 0.06 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 163.32 0.69 -0.22 -1.86
金融业 81.75 0.34 -0.13 -7.47
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 87.49 0.37 -0.36 -0.18
水利、环境和公共设施管理业 83.60 0.35 -0.35 0.16
合计 2,620.87 11.00 -0.07 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688209 英集芯 5.40 96.44 0.40% 新晋 -24.01
600409 三友化工 17.27 94.81 0.40% 新晋 5.18
300727 润禾材料 3.11 89.54 0.38% 新晋 -30.51
688019 安集科技 0.56 89.34 0.38% 新晋 -1.75
300679 电连技术 2.14 88.81 0.37% 新晋 -0.48
合计 -- 28.48 458.94 1.93% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603225 新凤鸣 33.60 477.07 2.00% 新晋 0.17
300604 长川科技 11.50 436.71 1.83% 新晋 -9.22
603658 安图生物 6.35 362.01 1.52% 新晋 -15.21
600566 济川药业 11.38 357.67 1.50% 新晋 19.67
688072 拓荆科技 1.48 341.95 1.44% 新晋 -12.99
002273 水晶光电 24.67 334.03 1.40% 新晋 6.47
601233 桐昆股份 21.41 323.97 1.36% -0.05 -0.14
600435 北方导航 26.71 313.58 1.32% 新晋 -11.45
002568 百润股份 12.47 306.89 1.29% 新晋 -0.77
600529 山东药玻 11.38 291.33 1.22% 新晋 8.02
合计 -- 160.95 3,545.21 14.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.97 2.17 0.94
合计 515.97 2.17 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.10 212.98 0.89
019709 23国债16 2.00 201.05 0.84
019694 23国债01 1.00 101.94 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -734.00
本期利润(万元) -545.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.033
期末基金资产净值(万元) 14,678.29
期末基金份额净值(元) 0.8915