近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.62 | -4.27 | -4.20 | -2.35 | -8.63 | -10.19 | 8.47 |
基准收益率②% | 2.04 | -2.31 | -1.53 | -1.47 | -3.29 | -8.87 | -0.71 |
① — ② | -3.66 | -1.96 | -2.67 | -0.88 | -5.34 | -1.32 | 9.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*下滑曲线值+中债综合指数收益率*(1-下滑曲线值) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桑磊 | 2018/10/10 | 5年6月15天 | 35.28 | 桑磊,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理,现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 57028 | 60454 | 61906 | 63098 | |
户均持有份额(万) | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,207.60 | 5.49 | -- | 3.48 |
金融业 | 675.02 | 0.60 | -- | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.14 |
合计 | 6,884.20 | 6.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 21.92 | 4,169.07 | 3.69% | 0.63 | 1.54 |
300059 | 东方财富 | 52.37 | 675.02 | 0.60% | -0.03 | -7.90 |
300274 | 阳光电源 | 6.07 | 630.07 | 0.56% | 0.11 | -7.64 |
002459 | 晶澳科技 | 26.74 | 467.11 | 0.41% | -0.06 | -22.50 |
002129 | TCL中环 | 31.19 | 369.29 | 0.33% | -0.09 | -22.40 |
002466 | 天齐锂业 | 6.43 | 308.45 | 0.27% | -0.04 | -18.49 |
601012 | 隆基绿能 | 12.24 | 238.80 | 0.21% | -0.03 | -8.01 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.01% | 新晋 | 36.92 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.00% | 0.00 | -8.06 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.00% | 新晋 | 196.46 |
合计 | -- | 158.46 | 6,872.27 | 6.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,309.76 | 5.58 | -0.25 |
可转换债券 | 7,371.93 | 6.52 | 0.19 |
合计 | 13,681.69 | 12.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110085 | 通22转债 | 32.55 | 3517.70 | 3.11 |
019709 | 23国债16 | 20.00 | 2022.40 | 1.79 |
019727 | 23国债24 | 16.00 | 1621.37 | 1.43 |
019685 | 22国债20 | 16.00 | 1618.87 | 1.43 |
113053 | 隆22转债 | 13.74 | 1388.45 | 1.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 265.32 |
本期利润(万元) | -1,492.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 |
期末基金资产净值(万元) | 81,108.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.3652 |