基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.18 4.60 3.49 4.97 14.40 15.92 -3.62
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 2.50 3.91 2.80 4.28 11.65 13.17 -6.37
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇 2023/08/14 2年8月28天 36.68 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/01/12 2025/08/22 9年7月10天 81.00
胡琼予 2022/08/16 2024/01/19 1年5月3天 -9.50
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 28.03
王家柱 2017/05/04 2019/07/19 2年2月15天 13.59
孙甜 2015/06/18 2018/03/21 2年9月3天 11.12
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 2.81
葛兰 2015/03/16 2016/04/22 1年1月6天 5.50

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C基金总份额

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3107691687768
户均持有份额(万)3.2318.5942.3849.20
机构持有比例(%)96.1398.5999.3999.41
个人持有比例(%)3.871.410.610.59

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 369.55 1.12 -- -0.88
采矿业 5,771.48 17.55 -- 12.75
制造业 9,156.66 27.85 -- -19.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 583.32 1.77 -- -0.48
建筑业 1,761.68 5.36 -- 3.71
批发和零售业 88.54 0.27 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 2,144.07 6.52 -- 4.48
住宿和餐饮业 265.19 0.81 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 546.70 1.66 -- -2.94
金融业 7,932.55 24.13 -- 17.37
租赁和商务服务业 844.42 2.57 -- 0.96
科学研究和技术服务业 1.10 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1,062.75 3.23 -- 1.90
文化、体育和娱乐业 104.62 0.32 -- -1.09
合计 30,632.63 93.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 242.60 1,397.38 4.25% -1.31 8.19
600012 皖通高速 71.95 1,111.63 3.38% 0.35 6.28
600323 瀚蓝环境 36.22 1,062.75 3.23% 新晋 7.22
600309 万华化学 13.33 1,059.07 3.22% 新晋 -6.20
600919 江苏银行 93.73 1,023.53 3.11% -2.05 4.65
600039 四川路桥 100.86 1,015.69 3.09% -0.33 -13.99
600507 方大特钢 164.00 934.80 2.84% 新晋 2.99
600585 海螺水泥 39.22 908.34 2.76% 新晋 -7.97
601225 陕西煤业 34.45 881.57 2.68% 新晋 -5.62
600938 中国海油 21.13 845.20 2.57% 新晋 -4.67
合计 -- 817.49 10,239.96 31.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,873.72 5.70 0.22
合计 1,873.72 5.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 17.30 1752.96 5.33
019734 24国债03 0.60 60.60 0.18
019827 26国债01 0.60 60.16 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 717.50
本期利润(万元) 173.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 21,741.17
期末基金份额净值(元) 1.5732