近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.3538元 | 日增长率%： | 0.62 | 今年以来收益率%： | 1.58(排名:2690/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-15 | 资产净值(亿元)： | 2.16(2025-03-30) | 基金经理： | 张跃鹏 刘勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 5.19 | 3.89 | 1.58 | 7.74 | 11.65 | 12.48 | 70.96 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.37 | 3.82 | 3.38 | 3.21 | -0.55 | 10.99 | 5.67 | 73.21 |
| ① — ③ | 3.64 | 5.00 | 3.44 | 0.64 | 0.36 | 18.47 | 16.45 | -- |
| 同类排名 | 1187/8398 | 1190/8327 | 1838/8147 | 2690/8271 | 2952/7831 | 427/6989 | 758/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -0.61 | 7.42 | 2.40 | 15.92 | -3.62 | -6.65 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | 0.00 | -1.30 | 6.73 | 1.72 | 13.17 | -6.37 | -9.40 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张跃鹏 | 2016/01/12 | 9年3月13天 | 63.44 | 张跃鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，天津财经大学金融学硕士。历任上海永邦投资有限公司投资经理，上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策略分析师，中欧基金管理有限公司交易员、投资运营部副总监、基础研究及投资支持部副总监，现任基金经理。2015年11月27日至2020年7月9日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2019年1月16日，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月12日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月12日起至2024年9月13日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月12日至2017年1月25日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月1日至2017年9月26日，担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2018年6月1日，担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2018年6月1日，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2018年7月12日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月9日至2018年8月23日，担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月22日至2018年7月11日，担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月12日至2018年11月15日，担任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月27日至2018年10月11日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月26日至2019年10月10日，代任中欧量化驱动混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金、中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2021年8月13日，担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月19日至2023年10月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月26日至2019年7月18日，代任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日至2023年5月12日，担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日至2021年12月8日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日至2021年9月30日，代任中欧量化驱动混合型证券投资基金、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金、中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日至2023年10月27日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起至2024年9月6日，担任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月16日起至2024年9月6日，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月3日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘勇 | 2023/08/14 | 1年8月11天 | 15.09 | 刘勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 687 | 768 | 598 | 586 | |
| 户均持有份额(万) | 42.38 | 49.20 | 18.07 | 6.24 | |
| 机构持有比例(%) | 99.39 | 99.41 | 98.84 | 96.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.61 | 0.59 | 1.16 | 3.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,969.93 | 12.63 | -- | 7.95 |
| 制造业 | 18,076.57 | 19.08 | -- | -25.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,083.17 | 13.81 | -- | 11.21 |
| 建筑业 | 6,298.84 | 6.65 | -- | 5.11 |
| 批发和零售业 | 2,056.09 | 2.17 | -- | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,771.39 | 3.98 | -- | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,712.03 | 1.81 | -- | -4.38 |
| 金融业 | 18,477.57 | 19.50 | -- | 12.73 |
| 房地产业 | 1,468.03 | 1.55 | -- | -0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 506.51 | 0.53 | -- | -1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,465.77 | 3.66 | -- | 2.62 |
| 教育 | 751.13 | 0.79 | -- | -0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,300.55 | 8.76 | -- | 7.00 |
| 合计 | 89,940.07 | 94.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002034 | 旺能环境 | 303.89 | 5,625.03 | 5.94% | -0.37 | -15.01 |
| 601088 | 中国神华 | 111.18 | 4,263.75 | 4.50% | 新晋 | 5.15 |
| 601098 | 中南传媒 | 252.19 | 3,533.18 | 3.73% | 新晋 | 8.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 145.07 | 3,465.77 | 3.66% | 新晋 | 2.82 |
| 600803 | 新奥股份 | 163.32 | 3,199.44 | 3.38% | 0.06 | -0.10 |
| 601117 | 中国化学 | 417.48 | 3,001.66 | 3.17% | 新晋 | -1.16 |
| 000600 | 建投能源 | 499.07 | 2,854.68 | 3.01% | 新晋 | 16.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 255.49 | 2,664.79 | 2.81% | 新晋 | 2.48 |
| 002948 | 青岛银行 | 556.92 | 2,350.22 | 2.48% | 新晋 | 3.19 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 409.24 | 2,038.02 | 2.15% | 新晋 | -10.30 |
| 合计 | -- | 3,113.85 | 32,996.54 | 34.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,847.90 | 5.12 | -0.02 |
| 合计 | 4,847.90 | 5.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 15.60 | 1559.09 | 1.65 |
| 019749 | 24国债15 | 15.30 | 1543.18 | 1.63 |
| 019740 | 24国债09 | 11.80 | 1197.53 | 1.26 |
| 019706 | 23国债13 | 2.30 | 233.86 | 0.25 |
| 019631 | 20国债05 | 1.90 | 193.72 | 0.20 |
| 基金名称 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001110)中欧瑾泉灵配混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 1.18 |
| 2024-09-25 | 1.27 |
| 2022-01-20 | 0.87 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,005.48 |
| 本期利润(万元) | -524.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,583.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3419 |
