近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.33 | 1.26 | 1.31 | 1.45 | 6.50 | 0.11 | -- |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.77 | 1.55 | 2.03 | 8.90 | 2.59 | -- |
| ① — ② | 0.06 | -1.51 | -0.24 | -0.58 | -2.40 | -2.48 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 2023/08/14 | 1年7月28天 | 7.53 | 刘勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡阗洋 | 2024/12/24 | 3月18天 | 0.96 | 胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡琼予 | 2022/11/25 | 2024/01/19 | 1年1月24天 | -0.14 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 237 | 217 | 214 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 666.58 | 178.85 | 111.44 | 26.21 | |
| 机构持有比例(%) | 99.82 | 99.99 | 99.98 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 136.41 | 0.08 | -- | -0.19 |
| 采矿业 | 110.76 | 0.07 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 5,276.20 | 3.11 | -- | -4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,926.77 | 1.14 | -- | 0.08 |
| 建筑业 | 307.30 | 0.18 | -- | -0.32 |
| 批发和零售业 | 281.32 | 0.17 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,139.25 | 0.67 | -- | -0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 101.30 | 0.06 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.85 | 0.22 | -- | -0.86 |
| 金融业 | 832.76 | 0.49 | -- | -1.24 |
| 房地产业 | 32.96 | 0.02 | -- | -0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 387.66 | 0.23 | -- | -0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191.09 | 0.11 | -- | -0.15 |
| 教育 | 686.42 | 0.40 | -- | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,323.56 | 1.37 | -- | 1.04 |
| 合计 | 14,109.61 | 8.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002034 | 旺能环境 | 59.85 | 927.69 | 0.55% | 0.03 | 0.97 |
| 00586 | 海螺创业 | 119.75 | 741.25 | 0.44% | -0.01 | -- |
| 000526 | 学大教育 | 16.32 | 686.42 | 0.40% | 新晋 | -2.21 |
| 601801 | 皖新传媒 | 87.68 | 643.57 | 0.38% | 0.07 | -0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 80.31 | 636.82 | 0.38% | -0.10 | -9.67 |
| 01186 | 中国铁建 | 117.05 | 621.54 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 603565 | 中谷物流 | 57.87 | 567.13 | 0.33% | 新晋 | 14.02 |
| 601019 | 山东出版 | 48.82 | 554.11 | 0.33% | 新晋 | 3.31 |
| 603558 | 健盛集团 | 51.03 | 549.08 | 0.32% | -0.07 | -11.06 |
| 000600 | 建投能源 | 79.59 | 450.48 | 0.27% | 新晋 | 8.33 |
| 合计 | -- | 718.27 | 6,378.09 | 3.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,547.60 | 1.50 | -0.04 |
| 金融债券 | 64,111.09 | 37.78 | 2.19 |
| 其中：政策性金融债 | 23,083.73 | 13.60 | 0.91 |
| 企业债券 | 18,709.39 | 11.02 | 1.00 |
| 可转换债券 | 2,785.41 | 1.64 | -0.05 |
| 中期票据 | 44,153.97 | 26.02 | -3.66 |
| 其他债券 | 6,273.81 | 3.70 | -- |
| 同业存单 | 19,702.90 | 11.61 | -- |
| 合计 | 158,284.15 | 93.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 100.00 | 10667.52 | 6.29 |
| 112406409 | 24交通银行CD409 | 100.00 | 9848.54 | 5.80 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 50.00 | 5296.64 | 3.12 |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 50.00 | 5072.12 | 2.99 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 50.00 | 4927.91 | 2.90 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,487.45 |
| 本期利润(万元) | 2,149.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 168,513.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0667 |
