单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/03/21 1年7天 5.15 蓝小康,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧融恒平衡混合A中欧融恒平衡混合C基金总份额

中欧融恒平衡混合A中欧融恒平衡混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)4715------
户均持有份额(万)6.01------
机构持有比例(%)0.37------
个人持有比例(%)99.63------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,949.59 10.17 -0.04 5.27
制造业 4,605.52 24.02 -0.59 -24.07
建筑业 836.21 4.36 -0.37 2.82
交通运输、仓储和邮政业 28.28 0.15 -0.03 -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 8.58 0.04 0.03 -5.61
金融业 1,216.15 6.34 2.43 1.42
合计 8,644.33 45.08 1.43 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 145.00 1,708.22 8.91% 0.75 --
01171 兖矿能源 78.80 1,059.73 5.53% 0.77 --
002318 久立特材 50.00 994.00 5.18% 0.88 0.45
600970 中材国际 89.53 836.21 4.36% 0.37 1.87
000933 神火股份 48.00 806.40 4.21% 0.56 3.14
601601 中国太保 30.00 713.40 3.72% -0.10 -13.46
01818 招金矿业 80.45 707.91 3.69% 新晋 --
600150 中国船舶 21.13 622.01 3.24% 0.62 5.50
600031 三一重工 43.00 592.11 3.09% 0.05 3.58
02099 中国黄金国际 18.22 550.65 2.87% 新晋 --
合计 -- 604.13 8,590.64 44.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,396.75 12.50 -3.72
合计 2,396.75 12.50 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113044 大秦转债 15.25 1774.28 9.25
113066 平煤转债 3.00 388.85 2.03
132026 G三峡EB2 2.00 228.61 1.19
127099 盛航转债 0.04 5.01 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -274.85
本期利润(万元) -1,140.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0669
期末基金资产净值(万元) 15,681.31
期末基金份额净值(元) 0.958