基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.58 3.15 1.21 3.11 5.43 -8.16 -8.95
基准收益率②% 15.55 2.36 2.03 0.88 7.39 -6.13 --
① — ② 2.03 0.79 -0.82 2.23 -1.96 -2.03 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/05/24 3年6月11天 7.91 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧量化动能混合A中欧量化动能混合C基金总份额

中欧量化动能混合A中欧量化动能混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5295593668737721
户均持有份额(万)2.163.262.702.63
机构持有比例(%)5.4433.8714.7413.68
个人持有比例(%)94.5666.1385.2686.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 329.45 2.16 -- -3.35
制造业 8,189.51 53.70 -- 7.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 503.91 3.30 -- 1.57
建筑业 7.27 0.05 -- -1.43
批发和零售业 230.89 1.51 -- 0.47
交通运输、仓储和邮政业 303.28 1.99 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,176.19 7.71 -- 0.92
金融业 1,674.82 10.98 -- 4.47
房地产业 540.22 3.54 -- 1.66
租赁和商务服务业 97.11 0.64 -- -0.91
科学研究和技术服务业 228.35 1.50 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 163.56 1.07 -- 0.07
卫生和社会工作 0.06 0.00 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 122.18 0.80 -- -0.49
合计 13,566.80 88.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601901 方正证券 34.84 283.60 1.86% 新晋 -7.40
600109 国金证券 22.67 231.91 1.52% 新晋 -8.20
601108 财通证券 24.09 202.84 1.33% 新晋 -5.47
300750 宁德时代 0.43 172.86 1.13% 新晋 -3.39
000728 国元证券 18.83 171.92 1.13% 新晋 -6.18
300369 绿盟科技 22.31 169.33 1.11% 新晋 -4.31
600266 城建发展 30.25 160.33 1.05% 新晋 -4.32
00700 腾讯控股 0.25 151.33 0.99% -2.90 --
600958 东方证券 12.53 143.34 0.94% 新晋 -6.44
002483 润邦股份 19.12 135.94 0.89% 新晋 -1.13
合计 -- 185.32 1,823.40 11.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.79 2.63 --
合计 400.79 2.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 2.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,622.96
本期利润(万元) 1,518.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1668
期末基金资产净值(万元) 7,396.99
期末基金份额净值(元) 1.0822