基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.61 -0.47 -0.63 0.22 -0.28 -- --
基准收益率②% 0.36 -0.01 0.91 1.31 2.59 -- --
① — ② 0.25 -0.46 -1.54 -1.09 -2.87 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇 2023/08/14 8月6天 2.13 刘勇，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡琼予 2022/11/25 2024/01/19 1年1月24天 -0.60

中欧颐利债券A中欧颐利债券C基金总份额

中欧颐利债券A中欧颐利债券C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)8889----
户均持有份额(万)0.240.25----
机构持有比例(%)72.0567.27----
个人持有比例(%)27.9532.73----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 71.22 0.30 新增 -0.26
采矿业 254.08 1.06 1.44 -0.38
制造业 1,069.73 4.47 2.49 -4.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 498.21 2.08 1.23 1.08
批发和零售业 127.14 0.53 0.40 0.02
交通运输、仓储和邮政业 110.05 0.46 0.37 -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 207.98 0.87 0.07 -0.32
金融业 161.72 0.68 0.28 -0.69
租赁和商务服务业 35.00 0.15 新增 -0.17
科学研究和技术服务业 21.26 0.09 新增 -0.30
水利、环境和公共设施管理业 261.69 1.09 新增 0.80
教育 48.57 0.20 新增 -0.10
文化、体育和娱乐业 211.16 0.88 新增 0.48
合计 3,077.81 12.86 3.61 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601677 明泰铝业 11.81 133.93 0.56% -0.29 15.37
002034 旺能环境 8.58 130.85 0.55% 新晋 -3.68
600323 瀚蓝环境 7.55 130.84 0.55% 新晋 11.13
00270 粤海投资 23.80 122.57 0.51% 新晋 --
603518 锦泓集团 11.79 118.14 0.49% 新晋 12.32
605368 蓝天燃气 10.37 111.68 0.47% -0.39 5.41
002156 通富微电 4.81 111.21 0.47% 新晋 -24.54
600011 华能国际 13.30 102.41 0.43% 新晋 3.05
300251 光线传媒 11.26 91.77 0.38% 新晋 2.46
600988 赤峰黄金 6.40 89.66 0.38% 新晋 31.74
合计 -- 109.67 1,143.06 4.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,981.98 8.29 -30.96
金融债券 8,961.26 37.48 -6.27
其中：政策性金融债 4,117.16 17.22 -16.13
企业债券 842.26 3.52 --
可转换债券 161.62 0.68 --
中期票据 6,387.51 26.72 --
合计 18,334.63 76.69 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 20.00 2073.30 8.67
272380004 23农银人寿资本补充债01 10.00 1050.64 4.39
102000155 20青岛国信MTN002 10.00 1036.26 4.33
230210 23国开10 10.00 1026.44 4.29
232380066 23中行二级资本债03A 10.00 1025.55 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.08
本期利润(万元) 0.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 20.76
期末基金份额净值(元) 0.9971