基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.03 -3.67 -2.89 -4.01 -4.43 -7.64 --
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -- --
① — ② 2.48 0.69 1.98 1.09 2.58 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2022/05/06 1年11月18天 -13.95 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证500指数增强A中欧中证500指数增强C中欧中证500指数增强E基金总份额

中欧中证500指数增强A中欧中证500指数增强C中欧中证500指数增强E合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)347120891675--
户均持有份额(万)2.965.502.08--
机构持有比例(%)3.964.300.09--
个人持有比例(%)96.0495.7099.91--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,296.30 5.15 -- -11.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.83 0.13 -- -2.93
建筑业 36.28 0.14 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 36.38 0.14 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 37.11 0.15 -- -2.63
金融业 36.49 0.14 -- -7.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 109.26 0.43 -- -0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.00 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 107.71 0.43 -- -0.36
合计 1,692.06 6.71 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002214 大立科技 2.62 41.40 0.16% 新晋 -9.41
300627 华测导航 1.46 41.06 0.16% 新晋 10.81
002130 沃尔核材 3.32 40.67 0.16% 新晋 17.39
002645 华宏科技 3.42 39.12 0.16% 新晋 -18.69
688150 莱特光电 1.92 38.97 0.15% 新晋 -0.44
合计 -- 12.74 201.22 0.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002244 滨江集团 99.49 661.61 2.63% 新晋 -11.18
600566 济川药业 17.27 646.42 2.57% 1.07 15.30
600529 山东药玻 20.65 596.37 2.37% 1.15 -1.62
603658 安图生物 10.37 590.47 2.34% 0.82 -7.17
603233 大参林 22.39 477.73 1.90% 新晋 -6.27
688385 复旦微电 14.39 455.29 1.81% 新晋 -13.80
002273 水晶光电 29.66 450.24 1.79% 0.39 -16.37
300604 长川科技 13.28 446.05 1.77% -0.06 -23.31
603225 新凤鸣 29.23 427.93 1.70% -0.30 -1.82
601233 桐昆股份 30.00 412.24 1.64% 0.28 2.37
合计 -- 286.73 5,164.35 20.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 649.40 2.58 0.41
合计 649.40 2.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.30 233.07 0.93
019703 23国债10 2.10 214.08 0.85
019709 23国债16 2.00 202.24 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.22
本期利润(万元) -11.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 8,599.46
期末基金份额净值(元) 0.883