近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任飞 | 2025/10/29 | 3月 | 17.33 | 任飞，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、博士。历任中银基金管理有限公司研究员，历任中欧基金管理有限公司研究员、总量研究主管、高级研究员。现任中欧基金管理有限公司高级研究员、权益研究部副总监、基金经理、权益研究组组长。自2023年11月14日起，担任中欧周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 907.14 | 15.30 | -- | 10.28 |
| 制造业 | 2,460.46 | 41.50 | -- | -5.80 |
| 金融业 | 1,428.98 | 24.10 | -- | 16.71 |
| 合计 | 4,796.58 | 80.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 6.29 | 530.88 | 8.96% | 新晋 | 4.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 32.81 | 530.87 | 8.95% | 新晋 | 33.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 16.82 | 464.90 | 7.84% | 新晋 | 38.11 |
| 000933 | 神火股份 | 16.91 | 464.52 | 7.84% | 新晋 | 30.70 |
| 600036 | 招商银行 | 9.44 | 397.42 | 6.70% | 新晋 | -7.11 |
| 002128 | 电投能源 | 12.19 | 340.22 | 5.74% | 新晋 | 9.99 |
| 00101 | 恒隆地产 | 43.20 | 335.95 | 5.67% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17.20 | 330.90 | 5.58% | 新晋 | -- |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 24.01 | 296.76 | 5.01% | 新晋 | 30.80 |
| 601318 | 中国平安 | 4.26 | 291.38 | 4.92% | 新晋 | -9.10 |
| 合计 | -- | 183.13 | 3,983.80 | 67.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -129.91 |
| 本期利润(万元) | 111.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,711.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0296 |