基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.28 -5.99 1.76 9.87 6.45 -8.80 --
基准收益率②% -1.21 -6.33 -2.34 8.89 -1.59 -- --
① — ② 2.49 0.34 4.10 0.98 8.04 -- --
业绩比较基准 国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2022/06/28 1年9月18天 -16.75 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧小盘成长混合A中欧小盘成长混合C基金总份额

中欧小盘成长混合A中欧小盘成长混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)380737143257--
户均持有份额(万)6.587.714.41--
机构持有比例(%)28.4627.215.20--
个人持有比例(%)71.5472.7994.80--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 367.94 0.67 0.28 -2.85
制造业 37,071.02 67.40 1.67 19.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,322.48 2.40 -1.51 -0.32
建筑业 719.49 1.31 -0.37 -0.23
批发和零售业 1,438.60 2.62 -0.14 1.00
交通运输、仓储和邮政业 456.62 0.83 0.51 -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3,375.14 6.14 2.76 0.49
金融业 113.29 0.21 新增 -4.71
房地产业 630.12 1.15 -0.38 -1.37
租赁和商务服务业 477.19 0.87 -0.41 0.02
科学研究和技术服务业 2,081.54 3.78 0.25 2.19
水利、环境和公共设施管理业 1,201.89 2.19 -1.34 1.75
居民服务、修理和其他服务业 136.26 0.25 新增 0.01
教育 30.78 0.06 0.12 -0.99
文化、体育和娱乐业 379.91 0.69 新增 -1.02
综合 512.77 0.93 新增 -0.01
合计 50,315.04 91.50 -0.64 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300145 中金环境 218.35 659.42 1.20% 新晋 0.24
300727 润禾材料 21.20 610.35 1.11% 新晋 -22.91
601208 东材科技 47.52 588.30 1.07% 新晋 -18.03
688720 艾森股份 8.87 534.59 0.97% 新晋 -22.06
688305 科德数控 6.92 528.70 0.96% -1.08 -5.03
002851 麦格米特 20.01 492.25 0.89% 新晋 -14.21
688035 德邦科技 8.46 451.22 0.82% 新晋 -23.70
300545 联得装备 11.37 392.83 0.71% 新晋 -13.13
300779 惠城环保 7.47 385.45 0.70% -1.24 16.01
688258 卓易信息 7.69 380.78 0.69% 新晋 -24.46
合计 -- 357.86 5,023.89 9.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 818.81 1.49 -0.02
合计 818.81 1.49 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.10 517.24 0.94
019709 23国债16 3.00 301.57 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -582.89
本期利润(万元) 63.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 24,316.40
期末基金份额净值(元) 0.9708