基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.40 2.04 5.20 -4.99 -0.34 -13.25 -25.35
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 15.51 0.53 6.26 -4.35 -14.01 -5.92 -9.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟鸣 2025/02/20 9月13天 8.75 钟鸣，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任银华基金管理有限公司研究员（2011.07-2015.01）。2015年01月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、投资经理，现任基金经理。自2023年9月15日起，担任中欧内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧制造升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2023/07/17 2025/02/20 1年7月3天 -5.71
张跃鹏 2022/12/16 2024/09/06 1年8月21天 -26.29
魏博 2015/10/08 2022/12/16 7年8月15天 95.13

中欧盛世成长混合A中欧盛世成长混合C中欧盛世成长混合E基金总份额

中欧盛世成长混合A中欧盛世成长混合C中欧盛世成长混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2503224625702869
户均持有份额(万)0.400.390.381.18
机构持有比例(%)0.000.000.0068.68
个人持有比例(%)100.00100.00100.0031.32

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,197.99 90.11 -- 43.59
批发和零售业 12.88 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,646.45 3.90 -- -2.89
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 63,859.15 94.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 64.80 5,380.68 7.92% 新晋 -10.02
300115 长盈精密 105.33 4,390.15 6.46% 新晋 9.80
603319 湘油泵 95.45 4,249.26 6.26% 新晋 3.89
603786 科博达 34.22 3,579.03 5.27% 新晋 -3.41
920978 开特股份 88.77 3,444.15 5.07% 新晋 -18.94
600699 均胜电子 93.17 3,244.18 4.78% 新晋 -13.16
605133 嵘泰股份 67.85 2,800.97 4.12% 0.57 -13.37
002048 宁波华翔 72.15 2,792.21 4.11% 新晋 -15.52
603119 浙江荣泰 24.65 2,774.69 4.09% 新晋 -2.05
603579 荣泰健康 70.71 2,439.50 3.59% 新晋 -21.35
合计 -- 717.10 35,094.82 51.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.74
本期利润(万元) 470.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5249
期末基金资产净值(万元) 1,802.15
期末基金份额净值(元) 2.4125