基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.09 28.40 2.04 5.20 -0.34 -13.25 -25.35
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -5.11 15.51 0.53 6.26 -14.01 -5.92 -9.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟鸣 2025/02/20 11月9天 24.23 钟鸣，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任银华基金管理有限公司研究员（2011.07-2015.01）。2015年01月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、投资经理，现任基金经理。自2023年9月15日起，担任中欧内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧制造升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2023/07/17 2025/02/20 1年7月3天 -5.71
张跃鹏 2022/12/16 2024/09/06 1年8月21天 -26.29
魏博 2015/10/08 2022/12/16 7年8月15天 95.13

中欧盛世成长混合A中欧盛世成长混合C中欧盛世成长混合E基金总份额

中欧盛世成长混合A中欧盛世成长混合C中欧盛世成长混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2503224625702869
户均持有份额(万)0.400.390.381.18
机构持有比例(%)0.000.000.0068.68
个人持有比例(%)100.00100.00100.0031.32

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.40 0.02 -- -5.00
制造业 52,615.49 86.72 -- 39.42
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,382.68 3.93 -- -1.33
科学研究和技术服务业 35.46 0.06 -- -1.60
合计 55,044.23 90.73 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 68.95 5,093.75 8.40% 0.48 26.16
300115 长盈精密 94.82 4,409.13 7.27% 0.81 -6.34
920978 开特股份 83.16 3,068.55 5.06% -0.01 -15.94
000559 万向钱潮 177.09 3,045.97 5.02% 新晋 20.70
601100 恒立液压 27.59 3,032.42 5.00% 新晋 0.06
603286 日盈电子 40.26 2,784.38 4.59% 新晋 9.60
300969 恒帅股份 21.93 2,712.99 4.47% 新晋 9.32
002048 宁波华翔 80.75 2,540.40 4.19% 0.08 9.82
000700 模塑科技 174.79 2,513.46 4.14% 新晋 8.38
603119 浙江荣泰 21.31 2,464.51 4.06% -0.03 -1.47
合计 -- 790.65 31,665.56 52.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.07
本期利润(万元) -98.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.132
期末基金资产净值(万元) 1,654.94
期末基金份额净值(元) 2.2898