近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 11.31 | 6.93 | 6.12 | 8.99 | -21.81 | -5.31 | -5.31 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 7.06 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | 9.94 | 6.42 | 7.75 | 0.70 | -22.47 | -12.12 | -12.37 |
| ① — ③ | 3.47 | 11.12 | 6.48 | 5.18 | 1.62 | -14.99 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 1394/8398 | 425/8327 | 1102/8147 | 1147/8271 | 2637/7831 | 5953/6989 | 3281/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 2.00 | -0.04 | 1.71 | 4.64 | 0.46 | 0.83 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 2.05 | 3.87 | 0.98 | 9.08 | 1.65 | -- |
| ① — ② | 0.91 | -0.05 | -3.91 | 0.73 | -4.44 | -1.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李泽南 | 2024/12/03 | 4月21天 | 2.20 | 李泽南，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员（2019.07-2024.07）。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年12月3日起，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 348 | 2629 | 907 | 915 | |
| 户均持有份额(万) | 5.20 | 2.02 | 8.26 | 4.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 58.86 | 0.86 | -- | -- |
| 制造业 | 143.93 | 2.09 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.34 | 0.40 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 13.62 | 0.20 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.38 | 0.33 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.18 | 0.80 | -- | -- |
| 金融业 | 20.65 | 0.30 | -- | -- |
| 房地产业 | 15.50 | 0.23 | -- | -- |
| 合计 | 357.46 | 5.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000902 | 新洋丰 | 1.72 | 21.78 | 0.32% | 新晋 | 10.04 |
| 02331 | 李宁 | 1.25 | 18.36 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.92 | 17.66 | 0.26% | 新晋 | 13.65 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.32 | 16.51 | 0.24% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.86 | 15.58 | 0.23% | 新晋 | 1.15 |
| 601155 | 新城控股 | 1.24 | 15.50 | 0.23% | 新晋 | 6.98 |
| 002568 | 百润股份 | 0.57 | 14.91 | 0.22% | 新晋 | -14.20 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.10 | 14.85 | 0.22% | 新晋 | -11.88 |
| 601107 | 四川成渝 | 2.81 | 14.81 | 0.22% | 0.12 | 15.76 |
| 03988 | 中国银行 | 3.40 | 14.72 | 0.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 14.19 | 164.68 | 2.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 11.50 | 1166.94 | 16.96 |
| 102274 | 国债2415 | 8.00 | 806.89 | 11.73 |
| 019750 | 24特国04 | 5.10 | 550.48 | 8.00 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 5.00 | 529.32 | 7.69 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5.00 | 528.35 | 7.68 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.76 |
| 本期利润(万元) | 48.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,917.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0599 |
