近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.32 | -0.29 | -0.53 | 0.96 | 0.46 | 0.83 | -- |
基准收益率②% | -0.14 | -0.35 | 0.37 | 1.77 | 1.65 | -- | -- |
① — ② | 0.46 | 0.06 | -0.90 | -0.81 | -1.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡阗洋 | 2023/08/08 | 8月13天 | 1.65 | 胡阗洋,中国国籍,研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015年12月至2019年4月),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019年7年至2020年10月)。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2023/11/10 | 5月11天 | 2.41 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 907 | 915 | 854 | 1063 | |
户均持有份额(万) | 8.26 | 4.09 | 7.00 | 9.58 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 3.44 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 89.68 | 96.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 70.97 | 0.86 | 0.29 | -4.04 |
制造业 | 229.05 | 2.77 | 0.24 | -45.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.91 | 0.19 | 0.04 | -2.53 |
批发和零售业 | 5.33 | 0.06 | 0.13 | -1.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.12 | 0.07 | 0.44 | -1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.76 | 0.43 | 0.06 | -5.22 |
金融业 | 47.73 | 0.58 | 0.06 | -4.34 |
科学研究和技术服务业 | 4.59 | 0.06 | 新增 | -1.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.49 | 0.10 | 新增 | -0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 13.31 | 0.16 | 新增 | -1.55 |
合计 | 437.26 | 5.28 | 1.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 0.59 | 20.33 | 0.25% | 新晋 | -6.00 |
601857 | 中国石油 | 2.30 | 16.24 | 0.20% | -0.08 | 23.12 |
600941 | 中国移动 | 0.16 | 15.92 | 0.19% | 新晋 | 3.40 |
601168 | 西部矿业 | 0.90 | 12.84 | 0.16% | 新晋 | 13.18 |
601881 | 中国银河 | 0.96 | 11.57 | 0.14% | 新晋 | -12.60 |
601899 | 紫金矿业 | 0.91 | 11.34 | 0.14% | 新晋 | 17.96 |
600023 | 浙能电力 | 2.40 | 11.06 | 0.13% | 新晋 | 3.75 |
600030 | 中信证券 | 0.52 | 10.59 | 0.13% | -0.09 | -14.82 |
600522 | 中天科技 | 0.71 | 8.87 | 0.11% | 新晋 | -15.26 |
601989 | 中国重工 | 2.14 | 8.84 | 0.11% | 新晋 | 6.31 |
合计 | -- | 11.59 | 127.60 | 1.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 777.85 | 9.40 | 3.71 |
金融债券 | 2,563.85 | 30.98 | -20.78 |
企业债券 | 1,730.86 | 20.92 | 4.52 |
可转换债券 | 810.23 | 9.79 | 3.39 |
中期票据 | 2,879.52 | 34.80 | 3.03 |
合计 | 8,762.32 | 105.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380015 | 23工行二级资本债01A | 6.00 | 626.96 | 7.58 |
132280048 | 22融和融资GN002(碳中和债) | 6.00 | 612.87 | 7.41 |
2121062 | 21北京农商二级 | 6.00 | 611.04 | 7.38 |
102000056 | 20青岛国信MTN001 | 5.00 | 522.57 | 6.31 |
185624 | 22陕煤Y2 | 5.00 | 515.57 | 6.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.33 |
本期利润(万元) | 19.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 7,589.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0129 |