基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.04 -2.38 0.44 -2.48 -3.59 -6.65 7.36
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 5.36 -3.07 -0.25 -3.17 -6.34 -9.40 4.61
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张跃鹏 2016/01/12 8年3月13天 53.47 张跃鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，天津财经大学金融学硕士。历任上海永邦投资有限公司投资经理，上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司，任交易员。2015年11月27日至2018年10月11日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2020年7月9日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2017年1月25日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2019年1月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日至2018年7月11日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2017年9月26日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年6月1日任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月1日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2018年8月23日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2018年11月15日任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2023年10月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2023年5月12日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年12月8日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日至2023年10月27日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。
刘勇 2023/08/14 8月11天 6.84 刘勇，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡琼予 2022/08/16 2024/01/19 1年5月3天 -9.48
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 28.05
王家柱 2017/05/04 2019/07/19 2年2月15天 13.93
孙甜 2015/06/18 2018/03/21 2年9月3天 38.73
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 27.29
葛兰 2015/03/16 2016/04/22 1年1月6天 32.60

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C基金总份额

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8028519471071
户均持有份额(万)4.202.776.827.32
机构持有比例(%)79.7166.5883.6583.74
个人持有比例(%)20.2933.4216.3516.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,040.97 14.09 -- 7.54
制造业 7,161.34 20.01 -- -26.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,933.01 27.76 -- 24.19
建筑业 882.69 2.47 -- 0.82
批发和零售业 341.84 0.96 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 2,507.52 7.01 -- 4.55
信息传输、软件和信息技术服务业 876.98 2.45 -- -2.40
金融业 4,200.21 11.74 -- 6.94
房地产业 283.49 0.79 -- -1.47
租赁和商务服务业 0.19 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1,612.31 4.51 -- 3.94
文化、体育和娱乐业 399.37 1.12 -- -1.20
合计 33,239.92 92.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 255.80 1,757.35 4.91% 2.10 5.60
601991 大唐发电 527.12 1,544.46 4.32% 新晋 6.63
600323 瀚蓝环境 92.34 1,521.76 4.25% 0.38 16.93
600011 华能国际 149.53 1,402.59 3.92% 新晋 7.92
600919 江苏银行 166.60 1,316.14 3.68% 新晋 6.03
002034 旺能环境 94.24 1,267.53 3.54% -0.30 -1.53
603565 中谷物流 133.51 1,181.57 3.30% 新晋 15.10
600803 新奥股份 54.40 1,053.12 2.94% 新晋 -2.51
601001 晋控煤业 68.00 1,046.52 2.92% 新晋 -4.99
600188 兖矿能源 32.02 761.84 2.13% 新晋 -2.96
合计 -- 1,573.56 12,852.88 35.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,840.31 5.14 0.07
合计 1,840.31 5.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 7.00 712.48 1.99
019703 23国债10 6.10 621.87 1.74
019709 23国债16 4.40 444.93 1.24
019727 23国债24 0.40 40.53 0.11
019708 23国债15 0.20 20.51 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.15
本期利润(万元) 441.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1098
期末基金资产净值(万元) 12,913.83
期末基金份额净值(元) 1.8495