基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.60 3.49 4.98 0.68 15.94 -3.59 -6.65
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② 3.91 2.80 4.29 0.00 13.19 -6.34 -9.40
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇 2023/08/14 2年5月18天 35.48 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/01/12 2025/08/22 9年7月10天 83.13
胡琼予 2022/08/16 2024/01/19 1年5月3天 -9.48
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 28.05
王家柱 2017/05/04 2019/07/19 2年2月15天 13.93
孙甜 2015/06/18 2018/03/21 2年9月3天 38.73
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 27.29
葛兰 2015/03/16 2016/04/22 1年1月6天 32.60

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C基金总份额

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)863802871802
户均持有份额(万)41.9674.1519.864.20
机构持有比例(%)98.2999.0896.0479.71
个人持有比例(%)1.710.923.9620.29

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 447.99 0.84 -- -1.06
采矿业 8,403.81 15.79 -- 10.77
制造业 7,610.46 14.29 -- -33.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,716.68 5.10 -- 3.30
建筑业 3,749.82 7.04 -- 5.50
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 5,597.40 10.51 -- 7.76
住宿和餐饮业 207.37 0.39 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,739.27 3.27 -- -1.99
金融业 14,382.00 27.01 -- 19.62
租赁和商务服务业 1,157.97 2.18 -- 0.50
科学研究和技术服务业 2.58 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1,534.45 2.88 -- 1.77
文化、体育和娱乐业 2,639.43 4.96 -- 3.63
合计 50,191.90 94.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 515.66 2,959.89 5.56% 1.32 3.83
600919 江苏银行 263.90 2,744.56 5.16% 1.12 1.20
601000 唐山港 549.22 2,108.99 3.96% 新晋 10.21
601117 中国化学 242.31 1,824.57 3.43% -0.33 17.57
600039 四川路桥 182.90 1,819.89 3.42% 新晋 -1.03
601898 中煤能源 145.40 1,808.78 3.40% -0.10 8.31
000719 中原传媒 153.61 1,806.45 3.39% -0.17 9.19
002948 青岛银行 374.94 1,679.74 3.16% 0.16 16.41
600012 皖通高速 108.73 1,611.38 3.03% -0.35 -2.60
600941 中国移动 15.90 1,606.70 3.02% 新晋 -4.27
合计 -- 2,552.57 19,970.95 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,919.92 5.48 0.10
合计 2,919.92 5.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 17.50 1767.67 3.32
019766 25国债01 10.50 1061.71 1.99
019785 25国债13 0.90 90.54 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,011.23
本期利润(万元) 2,312.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0914
期末基金资产净值(万元) 37,939.67
期末基金份额净值(元) 1.937