基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.49 4.98 0.68 -0.60 15.94 -3.59 -6.65
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 2.80 4.29 0.00 -1.29 13.19 -6.34 -9.40
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇 2023/08/14 2年3月22天 30.08 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/01/12 2025/08/22 9年7月10天 83.13
胡琼予 2022/08/16 2024/01/19 1年5月3天 -9.48
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 28.05
王家柱 2017/05/04 2019/07/19 2年2月15天 13.93
孙甜 2015/06/18 2018/03/21 2年9月3天 38.73
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 27.29
葛兰 2015/03/16 2016/04/22 1年1月6天 32.60

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C基金总份额

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)863802871802
户均持有份额(万)41.9674.1519.864.20
机构持有比例(%)98.2999.0896.0479.71
个人持有比例(%)1.710.923.9620.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 344.42 0.56 -- -1.28
采矿业 5,159.96 8.33 -- 2.82
制造业 8,767.40 14.15 -- -32.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,441.38 12.01 -- 10.28
建筑业 3,104.74 5.01 -- 3.53
批发和零售业 427.94 0.69 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 4,834.85 7.80 -- 5.29
住宿和餐饮业 12.04 0.02 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 136.66 0.22 -- -6.57
金融业 19,976.98 32.23 -- 25.72
房地产业 114.78 0.19 -- -1.69
租赁和商务服务业 794.69 1.28 -- -0.27
科学研究和技术服务业 234.98 0.38 -- -1.32
水利、环境和公共设施管理业 2,869.13 4.63 -- 3.63
文化、体育和娱乐业 3,839.17 6.19 -- 4.90
合计 58,059.12 93.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 457.63 2,626.80 4.24% 新晋 -0.59
600919 江苏银行 249.41 2,501.58 4.04% 1.17 -2.11
600323 瀚蓝环境 91.72 2,479.25 4.00% 0.64 3.43
002034 旺能环境 145.81 2,446.68 3.95% -1.82 -4.98
601117 中国化学 313.59 2,333.09 3.76% 0.78 -3.52
000719 中原传媒 187.15 2,208.37 3.56% 新晋 -0.27
601898 中煤能源 191.05 2,170.33 3.50% 新晋 -2.88
600012 皖通高速 157.06 2,093.61 3.38% 新晋 -0.37
605090 九丰能源 57.15 1,982.53 3.20% 新晋 -3.03
002948 青岛银行 390.57 1,859.12 3.00% 新晋 -6.13
合计 -- 2,241.14 22,701.36 36.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,332.91 5.38 -0.51
合计 3,332.91 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 23.40 2354.84 3.80
019766 25国债01 8.50 856.57 1.38
019758 24国债21 1.20 121.49 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,741.10
本期利润(万元) 2,303.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.079
期末基金资产净值(万元) 49,188.60
期末基金份额净值(元) 1.8519