基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.43 -3.53 -5.09 -- -- -- --
基准收益率②% 1.04 -4.92 -3.67 -- -- -- --
① — ② -1.47 1.39 -1.42 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/06/15 10月11天 -8.46 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧行业鑫选混合A中欧行业鑫选混合C基金总份额

中欧行业鑫选混合A中欧行业鑫选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1570------
户均持有份额(万)7.52------
机构持有比例(%)0.04------
个人持有比例(%)99.96------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 386.62 3.14 -- 0.17
制造业 7,985.24 64.92 -- 18.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 524.35 4.26 -- 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 244.31 1.99 -- -2.86
金融业 726.43 5.91 -- 1.11
文化、体育和娱乐业 119.95 0.98 -- -1.34
合计 9,986.90 81.20 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 12.06 774.49 6.30% 1.17 8.32
300308 中际旭创 4.88 764.01 6.21% 新晋 -2.21
002463 沪电股份 24.14 728.55 5.92% 新晋 -2.39
600036 招商银行 22.56 726.43 5.91% 1.00 10.13
600418 江淮汽车 40.89 674.28 5.48% 0.78 -12.46
600519 贵州茅台 0.39 664.13 5.40% 0.39 -0.54
600309 万华化学 7.73 640.04 5.20% 新晋 11.31
600660 福耀玻璃 14.30 618.62 5.03% 新晋 5.41
600887 伊利股份 20.18 563.02 4.58% -0.66 -2.11
00700 腾讯控股 1.87 515.02 4.19% 新晋 --
合计 -- 149.00 6,668.59 54.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 723.81 5.88 -0.38
可转换债券 119.59 0.97 --
合计 843.40 6.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 7.10 723.81 5.88
118019 金盘转债 0.94 119.59 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -625.50
本期利润(万元) -76.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 9,886.34
期末基金份额净值(元) 0.8982