基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2025/01/14 10月21天 13.61 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧恒生科技指数A中欧恒生科技指数C基金总份额

中欧恒生科技指数A中欧恒生科技指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)17589------
户均持有份额(万)0.77------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988.HG 阿里巴巴-W 16.27 2,629.19 8.73% 1.51 --
00981.HG 中芯国际 31.35 2,276.87 7.56% 1.87 --
00700.HG 腾讯控股 3.69 2,233.58 7.41% -0.02 --
03690.HG 美团-W 21.95 2,094.17 6.95% 0.14 --
01211.HG 比亚迪股份 19.98 2,010.20 6.67% -0.18 --
01810.HG 小米集团-W 39.38 1,941.47 6.44% -1.70 --
9999.HK 网易-S 8.86 1,915.48 6.36% -1.77 --
01024.HG 快手-W 21.35 1,649.03 5.47% 0.01 --
9618.HK 京东集团-SW 11.24 1,421.27 4.72% -1.99 --
9888.HK 百度集团-SW 8.18 994.15 3.30% 新晋 --
合计 -- 182.25 19,165.41 63.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 410.65
本期利润(万元) 3,625.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2339
期末基金资产净值(万元) 24,227.29
期末基金份额净值(元) 1.3191