基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.78 -0.04 -4.83 -6.24 -6.65 -20.57 15.52
基准收益率②% -1.47 1.04 -4.92 -3.67 -8.40 -15.91 -1.11
① — ② 0.69 -1.08 0.09 -2.57 1.75 -4.66 16.63
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2023/12/12 8月26天 -12.80 叶培培，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王健 2021/05/07 2024/08/26 3年3月19天 -22.43

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C基金总份额

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1279070133157013666121389460
户均持有份额(万)0.010.010.010.01
机构持有比例(%)0.390.350.310.25
个人持有比例(%)99.6199.6599.6999.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.44 0.00 -- -3.22
采矿业 5,924.68 16.34 -- 9.45
制造业 13,924.91 38.40 -- -7.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,463.05 6.79 -- 2.83
批发和零售业 1,013.83 2.80 -- 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 0.01 -- -3.94
金融业 32.15 0.09 -- -5.26
水利、环境和公共设施管理业 0.83 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 -- -1.81
合计 23,364.10 64.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 202.57 3,559.15 9.81% 0.15 -5.04
00883 中国海洋石油 155.00 3,168.82 8.74% 5.52 --
01378 中国宏桥 200.90 2,167.28 5.98% 1.25 --
601918 新集能源 156.88 1,529.58 4.22% 0.45 -1.15
600023 浙能电力 202.22 1,437.78 3.96% 新晋 -6.05
000333 美的集团 19.26 1,242.27 3.43% 新晋 2.12
601702 华峰铝业 64.77 1,182.70 3.26% 0.06 -9.61
600183 生益科技 55.39 1,166.51 3.22% 新晋 -4.47
601600 中国铝业 150.51 1,148.39 3.17% 0.59 1.47
600803 新奥股份 49.25 1,024.40 2.82% 新晋 0.86
合计 -- 1,256.75 17,626.88 48.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.03 --
金融债券 1,018.28 2.81 0.17
其中：政策性金融债 1,018.28 2.81 0.17
合计 1,028.38 2.84 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 10.00 1018.28 2.81
019733 24国债02 0.10 10.11 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 675.81
本期利润(万元) -71.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 10,958.80
期末基金份额净值(元) 0.8496