单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -4.83 -6.24 -4.75 9.84 -20.57 15.52 --
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -15.91 -1.11 --
① — ② 0.09 -2.57 -1.01 5.95 -4.66 16.63 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2021/05/07 2年10月20天 -16.66 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
叶培培 2023/12/12 3月15天 -4.09 叶培培,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任联合利华(上海)财务管理培训生(2006.7-2007.10),上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监(2007.11-2015.7),太平洋资产管理有限责任公司投资经理(2015.8-2021.12)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C基金总份额

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)136661213894601185471781371
户均持有份额(万)0.010.010.020.03
机构持有比例(%)0.310.250.210.20
个人持有比例(%)99.6999.7599.7999.80

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,254.61 5.55 1.79 2.03
采矿业 990.85 2.44 新增 -2.46
制造业 23,957.17 58.96 6.97 10.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.56 0.24 -0.23 -2.48
批发和零售业 284.75 0.70 -0.68 -0.92
交通运输、仓储和邮政业 592.68 1.46 -0.24 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2,944.98 7.25 4.25 1.60
金融业 48.63 0.12 新增 -4.80
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 579.46 1.43 1.07 -0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.01 -0.44
卫生和社会工作 212.11 0.52 -0.52 -1.24
文化、体育和娱乐业 87.56 0.22 0.94 -1.49
合计 32,052.56 78.89 10.80 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 54.75 2,254.61 5.55% 1.16 9.72
002643 万润股份 133.94 2,222.06 5.47% -0.28 -2.92
300973 立高食品 42.20 2,048.80 5.04% -0.64 -6.29
601058 赛轮轮胎 155.68 1,829.24 4.50% -0.05 4.83
300454 深信服 19.54 1,412.33 3.48% -3.78 6.68
600060 海信视像 58.49 1,222.44 3.01% 0.10 -4.32
002472 双环传动 46.82 1,218.26 3.00% 新晋 -0.79
688550 瑞联新材 25.99 1,031.20 2.54% 新晋 3.26
603055 台华新材 75.89 913.75 2.25% -0.85 -4.53
688789 宏华数科 8.79 877.89 2.16% 新晋 21.93
合计 -- 622.09 15,030.58 37.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,005.74 2.48 --
其中:政策性金融债 1,005.74 2.48 --
合计 1,005.74 2.48 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230421 23农发21 10.00 1005.74 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -470.75
本期利润(万元) -647.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 12,264.55
期末基金份额净值(元) 0.8566