近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.78 | -0.04 | -4.83 | -6.24 | -6.65 | -20.57 | 15.52 |
基准收益率②% | -1.47 | 1.04 | -4.92 | -3.67 | -8.40 | -15.91 | -1.11 |
① — ② | 0.69 | -1.08 | 0.09 | -2.57 | 1.75 | -4.66 | 16.63 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶培培 | 2023/12/12 | 8月26天 | -12.80 | 叶培培,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任联合利华(上海)财务管理培训生(2006.7-2007.10),上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监(2007.11-2015.7),太平洋资产管理有限责任公司投资经理(2015.8-2021.12)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王健 | 2021/05/07 | 2024/08/26 | 3年3月19天 | -22.43 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1279070 | 1331570 | 1366612 | 1389460 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
机构持有比例(%) | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | |
个人持有比例(%) | 99.61 | 99.65 | 99.69 | 99.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.44 | 0.00 | -- | -3.22 |
采矿业 | 5,924.68 | 16.34 | -- | 9.45 |
制造业 | 13,924.91 | 38.40 | -- | -7.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,463.05 | 6.79 | -- | 2.83 |
批发和零售业 | 1,013.83 | 2.80 | -- | 0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.09 | 0.01 | -- | -3.94 |
金融业 | 32.15 | 0.09 | -- | -5.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.83 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.81 |
合计 | 23,364.10 | 64.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 202.57 | 3,559.15 | 9.81% | 0.15 | -5.04 |
00883 | 中国海洋石油 | 155.00 | 3,168.82 | 8.74% | 5.52 | -- |
01378 | 中国宏桥 | 200.90 | 2,167.28 | 5.98% | 1.25 | -- |
601918 | 新集能源 | 156.88 | 1,529.58 | 4.22% | 0.45 | -1.15 |
600023 | 浙能电力 | 202.22 | 1,437.78 | 3.96% | 新晋 | -6.05 |
000333 | 美的集团 | 19.26 | 1,242.27 | 3.43% | 新晋 | 2.12 |
601702 | 华峰铝业 | 64.77 | 1,182.70 | 3.26% | 0.06 | -9.61 |
600183 | 生益科技 | 55.39 | 1,166.51 | 3.22% | 新晋 | -4.47 |
601600 | 中国铝业 | 150.51 | 1,148.39 | 3.17% | 0.59 | 1.47 |
600803 | 新奥股份 | 49.25 | 1,024.40 | 2.82% | 新晋 | 0.86 |
合计 | -- | 1,256.75 | 17,626.88 | 48.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.11 | 0.03 | -- |
金融债券 | 1,018.28 | 2.81 | 0.17 |
其中:政策性金融债 | 1,018.28 | 2.81 | 0.17 |
合计 | 1,028.38 | 2.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 10.00 | 1018.28 | 2.81 |
019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.11 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 675.81 |
本期利润(万元) | -71.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 10,958.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.8496 |