基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.20 -0.29 34.07 4.38 49.24 0.69 -6.65
基准收益率②% -2.15 -0.65 15.31 1.24 17.37 10.92 -8.40
① — ② -2.05 0.36 18.76 3.14 31.87 -10.23 1.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2023/12/12 2年4月30天 61.77 叶培培，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2023年12月12日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王健 2021/05/07 2024/08/26 3年3月19天 -22.43

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C基金总份额

中欧嘉益一年持有混合A中欧嘉益一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1165984120220512379011279070
户均持有份额(万)0.010.010.010.01
机构持有比例(%)0.000.500.450.39
个人持有比例(%)100.0099.5099.5599.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,575.29 17.02 -- 12.22
制造业 11,092.47 52.80 -- 5.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 213.94 1.02 -- -3.58
金融业 678.28 3.23 -- -3.53
科学研究和技术服务业 8.90 0.04 -- -1.93
合计 15,569.06 74.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 65.35 2,138.26 10.18% -0.06 1.44
300308 中际旭创 3.43 1,953.08 9.30% 1.60 28.01
300750 宁德时代 2.85 1,144.85 5.45% 0.80 8.82
00700 腾讯控股 2.38 1,017.09 4.84% -0.56 --
002028 思源电气 4.29 866.58 4.13% 新晋 -6.80
605117 德业股份 5.93 779.56 3.71% 新晋 15.63
000933 神火股份 24.85 765.38 3.64% 0.44 -7.71
01336 新华保险 18.10 739.62 3.52% -0.21 --
600549 厦门钨业 13.05 725.84 3.46% 0.29 1.18
601601 中国太保 17.44 646.85 3.08% 新晋 -3.27
合计 -- 157.67 10,777.11 51.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 0.24 0.03
合计 50.66 0.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 634.75
本期利润(万元) -329.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.056
期末基金资产净值(万元) 7,157.09
期末基金份额净值(元) 1.2331