近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.83 | -6.24 | -4.75 | 9.84 | -20.57 | 15.52 | -- |
基准收益率②% | -4.92 | -3.67 | -3.74 | 3.89 | -15.91 | -1.11 | -- |
① — ② | 0.09 | -2.57 | -1.01 | 5.95 | -4.66 | 16.63 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王健 | 2021/05/07 | 2年10月20天 | -16.66 | 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
叶培培 | 2023/12/12 | 3月15天 | -4.09 | 叶培培,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任联合利华(上海)财务管理培训生(2006.7-2007.10),上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监(2007.11-2015.7),太平洋资产管理有限责任公司投资经理(2015.8-2021.12)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1366612 | 1389460 | 1185471 | 781371 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | |
个人持有比例(%) | 99.69 | 99.75 | 99.79 | 99.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2,254.61 | 5.55 | 1.79 | 2.03 |
采矿业 | 990.85 | 2.44 | 新增 | -2.46 |
制造业 | 23,957.17 | 58.96 | 6.97 | 10.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.56 | 0.24 | -0.23 | -2.48 |
批发和零售业 | 284.75 | 0.70 | -0.68 | -0.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 592.68 | 1.46 | -0.24 | -0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,944.98 | 7.25 | 4.25 | 1.60 |
金融业 | 48.63 | 0.12 | 新增 | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 579.46 | 1.43 | 1.07 | -0.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 212.11 | 0.52 | -0.52 | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 87.56 | 0.22 | 0.94 | -1.49 |
合计 | 32,052.56 | 78.89 | 10.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 54.75 | 2,254.61 | 5.55% | 1.16 | 9.72 |
002643 | 万润股份 | 133.94 | 2,222.06 | 5.47% | -0.28 | -2.92 |
300973 | 立高食品 | 42.20 | 2,048.80 | 5.04% | -0.64 | -6.29 |
601058 | 赛轮轮胎 | 155.68 | 1,829.24 | 4.50% | -0.05 | 4.83 |
300454 | 深信服 | 19.54 | 1,412.33 | 3.48% | -3.78 | 6.68 |
600060 | 海信视像 | 58.49 | 1,222.44 | 3.01% | 0.10 | -4.32 |
002472 | 双环传动 | 46.82 | 1,218.26 | 3.00% | 新晋 | -0.79 |
688550 | 瑞联新材 | 25.99 | 1,031.20 | 2.54% | 新晋 | 3.26 |
603055 | 台华新材 | 75.89 | 913.75 | 2.25% | -0.85 | -4.53 |
688789 | 宏华数科 | 8.79 | 877.89 | 2.16% | 新晋 | 21.93 |
合计 | -- | 622.09 | 15,030.58 | 37.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,005.74 | 2.48 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,005.74 | 2.48 | -- |
合计 | 1,005.74 | 2.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230421 | 23农发21 | 10.00 | 1005.74 | 2.48 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -470.75 |
本期利润(万元) | -647.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 |
期末基金资产净值(万元) | 12,264.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.8566 |