基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.16 -12.56 37.65 0.51 53.28 17.46 0.10
基准收益率②% -2.61 -4.86 33.35 -1.57 30.80 17.05 -3.04
① — ② -0.55 -7.70 4.30 2.08 22.48 0.41 3.14
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧智能制造混合A中欧智能制造混合C基金总份额

中欧智能制造混合A中欧智能制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)159451753527332433
户均持有份额(万)1.621.903.244.25
机构持有比例(%)21.9019.830.0010.47
个人持有比例(%)78.1080.17100.0089.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,500.72 3.44 -- -1.36
制造业 36,918.35 50.74 -- 3.10
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,823.73 9.38 -- 4.78
科学研究和技术服务业 2,850.44 3.92 -- 1.95
合计 49,093.42 67.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 33.95 5,965.31 8.20% 0.93 8.66
688256 寒武纪 6.00 5,896.82 8.10% 0.75 47.69
09988 阿里巴巴-W 54.97 5,775.70 7.94% 0.14 --
688041 海光信息 24.47 5,144.58 7.07% 0.62 50.52
000973 佛塑科技 231.46 4,235.72 5.82% 新晋 12.43
00981 中芯国际 77.70 3,478.63 4.78% 0.21 --
688147 微导纳米 40.50 2,594.22 3.57% -0.54 22.08
002709 天赐材料 52.79 2,428.34 3.34% 新晋 28.06
688008 澜起科技 17.48 2,189.71 3.01% 新晋 73.51
603876 鼎胜新材 98.29 2,178.17 2.99% 新晋 27.13
合计 -- 637.61 39,887.20 54.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.93 0.06 0.02
合计 42.93 0.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118051 皓元转债 0.21 42.93 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,848.10
本期利润(万元) -731.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 35,028.98
期末基金份额净值(元) 1.6841