基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.76 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.15 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.39 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 （95%*沪深300指数收益率+5%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）×49.41%+中债综合指数收益率×50.59%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓达 2023/11/14 5月12天 2.34 邓达，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理（2012.08-2015.06），平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资过往从业经历产投资团队助理投资经理（2015.06-2018.05）。2018年6月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月29日任中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月30日任中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月18日任中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月7日任中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月10日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月14日任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月27日任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 334.80 6.32 -- 4.31
交通运输、仓储和邮政业 37.49 0.71 -- 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 28.28 0.53 -- 0.09
金融业 61.20 1.16 -- 0.62
文化、体育和娱乐业 30.63 0.58 -- 0.42
合计 492.40 9.30 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601825 沪农商行 9.04 61.20 1.16% 新晋 6.20
603203 快克智能 3.10 61.10 1.15% 新晋 -8.54
300750 宁德时代 0.28 53.24 1.01% 新晋 3.46
001328 登康口腔 2.02 44.20 0.83% 新晋 -4.70
000425 徐工机械 6.54 41.59 0.79% 新晋 18.83
600897 厦门空港 2.86 37.49 0.71% 新晋 9.39
000333 美的集团 0.56 35.96 0.68% 新晋 8.86
03613 同仁堂国药 4.20 34.08 0.64% 新晋 --
002690 美亚光电 1.62 31.35 0.59% 新晋 -6.23
601801 皖新传媒 4.02 30.63 0.58% 新晋 -19.33
合计 -- 34.24 430.84 8.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.47 5.92 --
合计 313.47 5.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.10 313.47 5.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.69
本期利润(万元) 90.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 5,294.70
期末基金份额净值(元) 1.0183