近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0243元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -3.68(排名:6364/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.50(2024-12-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 1.04 | -0.29 | -3.68 | -0.18 | -- | -- | 6.71 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 3.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.68 | -1.15 | -0.92 | -0.29 | -6.90 | -- | -- | 3.34 |
| ① — ③ | 5.19 | -1.60 | -1.52 | -3.23 | -6.29 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1526/8467 | 4466/8362 | 4715/8204 | 6364/8351 | 5754/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | 7.60 | 1.89 | 8.67 | 15.02 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.66 | 7.11 | 0.13 | 5.41 | 12.31 | -- | -- |
| ① — ② | -2.80 | 0.49 | 1.76 | 3.26 | 2.71 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2023/09/25 | 1年6月17天 | 6.71 | 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 974 | 1221 | 1773 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.80 | 7.64 | 5.43 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 7.07 | 7.90 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 92.93 | 92.10 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,044.54 | 17.54 | -- | 13.14 |
| 制造业 | 1,534.58 | 8.84 | -- | -37.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850.03 | 4.90 | -- | 1.93 |
| 建筑业 | 246.17 | 1.42 | -- | -0.31 |
| 批发和零售业 | 133.06 | 0.77 | -- | -1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,388.15 | 8.00 | -- | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.54 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 5,966.80 | 34.38 | -- | 27.55 |
| 房地产业 | 295.97 | 1.71 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 233.81 | 1.35 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.93 | 0.36 | -- | -0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.86 | 1.54 | -- | -0.17 |
| 合计 | 14,030.09 | 80.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 102.40 | 614.48 | 3.54% | 2.67 | -- |
| 600901 | 江苏金租 | 84.41 | 440.63 | 2.54% | 1.27 | 3.20 |
| 601169 | 北京银行 | 67.75 | 416.66 | 2.40% | 1.23 | 2.98 |
| 600282 | 南钢股份 | 86.44 | 405.40 | 2.34% | 新晋 | -10.30 |
| 601998 | 中信银行 | 57.62 | 402.22 | 2.32% | 新晋 | 0.04 |
| 601009 | 南京银行 | 37.75 | 402.04 | 2.32% | 新晋 | 1.35 |
| 601939 | 建设银行 | 45.05 | 395.99 | 2.28% | 1.15 | 3.90 |
| 600188 | 兖矿能源 | 27.01 | 382.72 | 2.21% | 新晋 | -5.76 |
| 601288 | 农业银行 | 71.20 | 380.21 | 2.19% | 新晋 | 1.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16.32 | 379.61 | 2.19% | 新晋 | -1.61 |
| 合计 | -- | 698.13 | 4,714.03 | 27.18% | -- | -- |
| 601988 | 中国银行 | 64.58 | 355.84 | 2.05% | 新晋 | 0.84 |
| 03988 | 中国银行 | 37.60 | 138.23 | 0.80% | 新晋 | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 388.17 | 2.24 | -- |
| 合计 | 388.17 | 2.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 3.80 | 388.17 | 2.24 |
| 基金名称 | 中欧国企红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019016)中欧国企红利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于国企红利主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.44 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 915.23 |
| 本期利润(万元) | -342.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0635 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,966.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0634 |
