基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.22 3.64 0.91 4.59 8.09 15.02 --
基准收益率②% 2.95 1.05 0.97 0.88 1.07 12.31 --
① — ② 2.27 2.59 -0.06 3.71 7.02 2.71 --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2023/09/25 2年7月17天 23.66 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧国企红利混合A中欧国企红利混合C基金总份额

中欧国企红利混合A中欧国企红利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11078479741221
户均持有份额(万)4.313.634.807.64
机构持有比例(%)1.250.000.007.07
个人持有比例(%)98.75100.00100.0092.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 979.05 9.52 -- 4.72
制造业 2,121.22 20.62 -- -27.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 503.78 4.90 -- 2.65
建筑业 546.58 5.31 -- 3.66
批发和零售业 388.28 3.77 -- 2.26
交通运输、仓储和邮政业 951.48 9.25 -- 7.21
信息传输、软件和信息技术服务业 102.98 1.00 -- -3.60
金融业 2,262.73 22.00 -- 15.24
房地产业 240.18 2.34 -- 0.68
租赁和商务服务业 409.43 3.98 -- 2.37
水利、环境和公共设施管理业 27.27 0.27 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 755.95 7.35 -- 5.94
合计 9,288.93 90.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03668 兖煤澳大利亚 6.20 243.82 2.37% 0.47 --
600282 南钢股份 38.66 212.63 2.07% 0.05 -6.90
600057 厦门象屿 25.13 203.05 1.97% -0.19 -16.90
600502 安徽建工 35.08 197.50 1.92% 新晋 -3.15
600039 四川路桥 19.58 197.17 1.92% -0.10 -15.06
601019 山东出版 21.69 193.04 1.88% 0.18 -17.71
002091 江苏国泰 20.77 188.38 1.83% 新晋 2.51
601229 上海银行 18.99 188.19 1.83% -0.09 -3.85
601009 南京银行 16.29 185.54 1.80% 新晋 3.76
600755 厦门国贸 27.78 177.82 1.73% 新晋 -0.71
合计 -- 230.17 1,987.14 19.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 605.71 5.89 2.97
合计 605.71 5.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.00 605.71 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 281.73
本期利润(万元) 404.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.072
期末基金资产净值(万元) 5,687.28
期末基金份额净值(元) 1.2094