基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.67 -3.58 -- -- -- -- --
基准收益率②% 5.41 -3.85 -- -- -- -- --
① — ② 3.26 0.27 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2023/09/25 7月1天 7.82 曲径，女，中国籍，16年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，担任事业部负责人一职。2015年5月18日至2018年10月8日任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年1月13日任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月20日任中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理。2022年10月28日任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月25日任中欧国企红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧国企红利混合A中欧国企红利混合C基金总份额

中欧国企红利混合A中欧国企红利混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1773------
户均持有份额(万)5.43------
机构持有比例(%)7.90------
个人持有比例(%)92.10------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,657.98 12.85 -- 6.31
制造业 5,900.97 20.73 -- -25.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,146.62 7.54 -- 3.97
建筑业 921.38 3.24 -- 1.59
批发和零售业 312.28 1.10 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 2,552.63 8.97 -- 6.51
金融业 7,880.72 27.68 -- 22.88
房地产业 199.61 0.70 -- -1.56
租赁和商务服务业 1,197.53 4.21 -- 3.22
文化、体育和娱乐业 1,440.55 5.06 -- 2.74
合计 26,210.27 92.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 114.12 839.92 2.95% 新晋 2.78
600282 南钢股份 178.16 839.13 2.95% 新晋 17.83
601000 唐山港 199.34 815.30 2.86% 新晋 6.23
600755 厦门国贸 108.98 791.19 2.78% 新晋 4.20
601288 农业银行 183.70 777.05 2.73% 1.31 8.73
600919 江苏银行 97.38 769.30 2.70% 新晋 9.67
601229 上海银行 110.85 744.91 2.62% 新晋 6.52
600985 淮北矿业 43.96 730.62 2.57% 1.24 8.13
601939 建设银行 105.44 724.40 2.54% 新晋 5.43
601328 交通银行 113.12 717.18 2.52% 0.95 11.10
合计 -- 1,255.05 7,749.00 27.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.08
本期利润(万元) 914.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1083
期末基金资产净值(万元) 4,736.26
期末基金份额净值(元) 1.0467