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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.17 | 915.23 | -526.52 | 284.13 |
| 本期利润(万元) | -83.87 | -342.25 | 576.60 | -90.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | -0.0635 | 0.0693 | -0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,944.63 | 4,966.45 | 8,775.73 | 9,954.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0508 | 1.0634 | 1.1476 | 1.0665 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 802.92 | 414.21 | -84.47 | |
| 本期利润(万元) | 1,057.79 | 823.44 | -405.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1504 | 0.1147 | -0.0371 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.02 | 10.72 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0634 | 0.06 | -0.0368 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,966.45 | 9,954.04 | 9,273.58 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0634 | 1.0665 | 0.9632 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.79 | 6.65 | -3.68 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 192,434.24 | 98,254.92 | 31,751.66 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 203,694.63 | 84,137.41 | 7,255.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 44,403,076.91 | 26,194,402.43 | -10,160,055.83 | |
| 利息收入 | 68,918.57 | 38,549.60 | 387,937.09 | |
| 其中：存款利息收入 | 68,782.69 | 38,549.60 | 48,605.09 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 135.88 | 339,332.00 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 29,373,397.14 | 22,375,532.15 | -1,599,146.27 | |
| 其中：股票投资收益 | 16,126,505.16 | 16,123,731.51 | -1,840,236.33 | |
| 债券投资收益 | 20,302.71 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 251,421.16 | 251,421.16 | ||
| 股利收益 | 12,975,168.11 | 6,000,379.48 | 241,090.06 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,238,782.58 | 3,295,139.04 | -8,997,228.35 | |
| 其他收入 | 721,978.62 | 485,181.64 | 48,381.70 | |
| 费用合计 | 5,839,065.08 | 2,970,880.49 | 1,529,561.19 | |
| 管理人报酬 | 3,656,534.35 | 1,860,686.07 | 965,567.95 | |
| 托管费 | 609,422.48 | 310,114.39 | 160,928.01 | |
| 销售服务费 | 1,383,905.13 | 706,317.50 | 311,665.96 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,289.00 | 92,848.41 | 91,399.27 | |
| 利润总额 | 38,564,011.83 | 23,223,521.94 | -11,689,617.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 11,163,188.57 | 27,044,974.66 | 21,046,729.55 | |
| 交易性金融资产 | 159,357,615.14 | 396,566,282.00 | 234,397,496.71 | |
| 其中：股票投资 | 155,475,915.14 | 396,566,282.00 | 234,397,496.71 | |
| 债券投资 | 3,881,700.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 174,451,367.64 | 430,456,971.42 | 255,576,725.22 | |
| 负债合计 | 894,666.44 | 1,740,225.57 | 1,350,356.81 | |
| 所有者权益合计 | 173,556,701.20 | 428,716,745.85 | 254,226,368.41 |
