近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2025/07/22 | 6月11天 | 37.30 | 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.38 | 0.10 | -- | -1.27 |
| 制造业 | 455.33 | 2.12 | -- | -13.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.09 | 0.11 | -- | -1.80 |
| 批发和零售业 | 16.49 | 0.08 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.49 | 0.06 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.37 | 0.30 | -- | -2.77 |
| 金融业 | 42.96 | 0.20 | -- | -5.41 |
| 房地产业 | 4.53 | 0.02 | -- | -0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1.41 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.21 | 0.04 | -- | -0.45 |
| 合计 | 651.26 | 3.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 0.21 | 52.51 | 0.24% | 0.08 | -8.29 |
| 601901 | 方正证券 | 2.13 | 16.61 | 0.08% | 新晋 | 0.30 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.55 | 14.82 | 0.07% | 新晋 | 16.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.21 | 14.69 | 0.07% | 新晋 | 2.14 |
| 603505 | 金石资源 | 0.75 | 14.01 | 0.07% | 新晋 | 5.02 |
| 合计 | -- | 4.85 | 112.64 | 0.53% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.99 | 1,344.16 | 6.26% | 0.52 | -7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 5.61 | 1,259.59 | 5.86% | -0.29 | 20.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.77 | 585.90 | 2.73% | -0.24 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 1.59 | 451.18 | 2.10% | 0.13 | 27.47 |
| 688111 | 金山办公 | 1.02 | 313.21 | 1.46% | -0.11 | 12.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.62 | 308.64 | 1.44% | -0.48 | 52.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.77 | 221.68 | 1.03% | -0.32 | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.65 | 214.50 | 1.00% | 新晋 | 4.56 |
| 688183 | 生益电子 | 2.10 | 200.95 | 0.94% | 新晋 | -12.56 |
| 688375 | 国博电子 | 2.06 | 191.81 | 0.89% | 新晋 | 55.27 |
| 合计 | -- | 23.18 | 5,091.62 | 23.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,334.22 |
| 本期利润(万元) | -902.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,066.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2306 |