近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.34 | -0.33 | 0.71 | 1.34 | -0.98 | 4.78 | -- |
基准收益率②% | -0.23 | -0.32 | 0.43 | 1.57 | -1.48 | 1.43 | -- |
① — ② | -0.11 | -0.01 | 0.28 | -0.23 | 0.50 | 3.35 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
华李成 | 2021/03/04 | 3年23天 | 6.56 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1526022 | 1521071 | 1246601 | 822048 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 473.46 | 1.47 | 0.35 | -3.43 |
制造业 | 2,016.84 | 6.26 | -0.87 | -41.83 |
建筑业 | 240.50 | 0.75 | -0.04 | -0.79 |
金融业 | 435.00 | 1.35 | -0.07 | -3.57 |
合计 | 3,165.80 | 9.83 | -0.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 38.00 | 473.46 | 1.47% | -0.35 | 14.89 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 452.30 | 1.40% | 0.24 | 9.04 |
600584 | 长电科技 | 15.00 | 447.90 | 1.39% | 0.21 | 12.34 |
300408 | 三环集团 | 15.00 | 441.75 | 1.37% | 0.17 | 1.89 |
601658 | 邮储银行 | 100.00 | 435.00 | 1.35% | 0.07 | -3.48 |
000100 | TCL科技 | 100.00 | 430.00 | 1.34% | 0.29 | 1.03 |
01138 | 中远海能 | 40.00 | 267.15 | 0.83% | -0.82 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 266.07 | 0.83% | -0.99 | -- |
300750 | 宁德时代 | 1.50 | 244.89 | 0.76% | -0.03 | 19.37 |
601668 | 中国建筑 | 50.00 | 240.50 | 0.75% | 0.04 | -4.66 |
合计 | -- | 370.50 | 3,699.02 | 11.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 14,874.31 | 46.18 | 11.62 |
其中:政策性金融债 | 7,200.77 | 22.36 | 9.20 |
企业债券 | 4,085.20 | 12.68 | -5.70 |
可转换债券 | 463.69 | 1.44 | -0.46 |
中期票据 | 14,260.90 | 44.28 | -19.01 |
合计 | 33,684.11 | 104.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102281713 | 22苏城投MTN001A | 30.00 | 3054.51 | 9.48 |
230202 | 23国开02 | 20.00 | 2061.38 | 6.40 |
102280094 | 22华侨城MTN001A | 20.00 | 2054.26 | 6.38 |
102381121 | 23扬子国资MTN001 | 20.00 | 2051.08 | 6.37 |
185207 | 22宁铁01 | 20.00 | 2042.43 | 6.34 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3.99 |
本期利润(万元) | -6.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 1,506.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0518 |