基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.61 5.29 6.00 -8.81 3.55 -20.48 -22.81
基准收益率②% 15.85 2.20 7.20 -1.17 16.20 -10.68 -12.82
① — ② 9.76 3.09 -1.20 -7.64 -12.65 -9.80 -9.99
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2019/07/02 6年5月1天 56.70 罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2020/07/31 2024/09/06 4年1月6天 -26.36
曹名长 2016/11/08 2021/02/10 4年3月2天 119.81
卢博森 2016/12/30 2020/07/31 3年7月1天 70.07
曲径 2017/11/17 2019/07/02 1年7月15天 -0.99

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C基金总份额

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20644262572747333989
户均持有份额(万)2.432.612.342.34
机构持有比例(%)73.8976.7373.2976.47
个人持有比例(%)26.1123.2726.7123.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,880.66 5.89 -- -40.63
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 1,209.00 0.90 -- -0.65
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 9,090.45 6.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.00 12,711.42 9.50% -0.25 --
02899 紫金矿业 410.00 12,202.89 9.12% 0.70 --
02600 中国铝业 1,180.00 8,693.94 6.50% 1.95 --
00883 中国海洋石油 500.00 8,691.57 6.49% 新晋 --
01519 极兔速递-W 900.00 8,036.05 6.01% -0.20 --
02328 中国财险 450.00 7,214.37 5.39% -0.18 --
02419 德康农牧 100.00 6,924.95 5.17% 0.46 --
01177 中国生物制药 900.00 6,688.49 5.00% -1.74 --
09885 药师帮 660.00 6,580.03 4.92% 新晋 --
02313 申洲国际 100.00 5,628.52 4.21% 0.06 --
合计 -- 5,221.00 83,372.23 62.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,985.72 3.73 -0.98
合计 4,985.72 3.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
259958 25贴现国债58 50.00 4985.72 3.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,148.69
本期利润(万元) 8,914.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3713
期末基金资产净值(万元) 18,680.04
期末基金份额净值(元) 1.4454