基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.24 -3.54 25.61 5.29 35.24 3.55 -20.48
基准收益率②% -5.31 -5.75 15.85 2.20 19.64 16.20 -10.68
① — ② 0.07 2.21 9.76 3.09 15.60 -12.65 -9.80
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C基金总份额

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14935206442625727473
户均持有份额(万)0.782.432.612.34
机构持有比例(%)11.0473.8976.7373.29
个人持有比例(%)88.9626.1123.2726.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,071.13 4.59 -- -43.05
合计 5,071.13 4.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 23.00 9,829.00 8.90% -0.28 --
01519 极兔速递-W 1,000.00 8,926.62 8.08% -1.07 --
00883 中国海洋石油 360.00 8,900.14 8.06% 3.87 --
02600 中国铝业 820.00 8,145.21 7.37% -1.15 --
02419 德康农牧 142.00 8,143.36 7.37% 2.25 --
02899 紫金矿业 263.00 7,978.94 7.22% -1.88 --
01347 华虹半导体 110.00 7,541.72 6.83% 2.49 --
03690 美团-W 80.00 5,859.26 5.30% -0.58 --
01898 中煤能源 450.00 5,244.72 4.75% 新晋 --
01177 中国生物制药 1,000.00 5,200.58 4.71% 新晋 --
合计 -- 4,248.00 75,769.55 68.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,986.32 4.51 0.50
合计 4,986.32 4.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
259981 25贴现国债81 50.00 4986.32 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,280.56
本期利润(万元) -1,143.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0803
期末基金资产净值(万元) 17,956.48
期末基金份额净值(元) 1.3212