基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.36 2.67 6.84 0.40 -6.90 -6.00 -31.85
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 -15.91
① — ② 3.05 1.43 5.64 1.45 -17.82 2.40 -15.94
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2021/03/10 4年8月25天 -22.61 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C基金总份额

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3774403543944715
户均持有份额(万)2.062.061.971.92
机构持有比例(%)0.000.000.060.06
个人持有比例(%)100.00100.0099.9499.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,705.53 53.37 -- 6.85
批发和零售业 2,656.46 2.55 -- 1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,403.48 1.34 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 10,400.49 9.96 -- 3.17
金融业 1,053.91 1.01 -- -5.50
租赁和商务服务业 778.61 0.75 -- -0.80
科学研究和技术服务业 3,137.17 3.01 -- 1.31
水利、环境和公共设施管理业 973.09 0.93 -- -0.07
合计 76,108.74 72.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 38.41 6,206.96 5.95% 新晋 --
002555 三七互娱 260.27 5,650.46 5.41% 新晋 -2.26
300014 亿纬锂能 55.53 5,053.23 4.84% 新晋 -16.87
00700 腾讯控股 6.21 3,758.95 3.60% 新晋 --
601208 东材科技 157.20 3,181.73 3.05% 1.27 1.95
601965 中国汽研 154.46 2,761.74 2.65% 新晋 -4.63
301626 苏州天脉 18.24 2,408.12 2.31% 新晋 24.11
01530 三生制药 86.15 2,359.60 2.26% 新晋 --
601933 永辉超市 491.05 2,298.11 2.20% 新晋 -14.43
603986 兆易创新 10.74 2,290.84 2.19% 新晋 -5.76
合计 -- 1,278.26 35,969.74 34.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,050.06 3.88 -0.35
其中：政策性金融债 4,050.06 3.88 -0.35
可转换债券 100.20 0.10 --
合计 4,150.27 3.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 40.00 4050.06 3.88
113697 应流转债 1.00 100.20 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 692.74
本期利润(万元) 929.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1245
期末基金资产净值(万元) 5,712.69
期末基金份额净值(元) 0.8052