基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.58 -7.63 49.71 5.11 50.94 6.04 -10.73
基准收益率②% -5.09 -8.00 37.96 -2.55 20.99 11.73 2.77
① — ② 6.67 0.37 11.75 7.66 29.95 -5.69 -13.50
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2021/05/10 5年2天 76.43 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2020/11/27 2021/12/08 1年11天 9.16
许文星 2020/02/26 2020/11/27 9月1天 17.94
王健 2020/02/26 2020/11/27 9月1天 17.94

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E基金总份额

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8568647674975832
户均持有份额(万)2.453.781.921.96
机构持有比例(%)75.2176.0353.4044.97
个人持有比例(%)24.7923.9746.6055.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 85,044.24 77.99 -- 30.35
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12,668.04 11.62 -- 7.02
科学研究和技术服务业 2,833.50 2.60 -- 0.63
合计 100,549.57 92.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688593 新相微 280.00 8,288.00 7.60% 新晋 23.44
688172 燕东微 200.00 7,580.00 6.95% 新晋 18.68
688072 拓荆科技 17.21 6,366.89 5.84% 0.85 26.55
688012 中微公司 18.01 5,517.35 5.06% -0.51 18.29
688347 华虹公司 50.00 5,295.51 4.86% -2.63 35.07
688981 中芯国际 50.00 4,702.50 4.31% -3.11 21.16
300604 长川科技 37.00 4,478.85 4.11% 0.74 58.07
002371 北方华创 10.00 4,470.00 4.10% 新晋 20.08
688361 中科飞测 24.01 3,650.71 3.35% 新晋 13.42
300567 精测电子 29.00 3,645.30 3.34% 新晋 19.46
合计 -- 715.23 53,995.11 49.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,790.54
本期利润(万元) -3,105.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1064
期末基金资产净值(万元) 76,604.24
期末基金份额净值(元) 1.9038