近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚风云 | 2022/11/02 | 1年4月26天 | -23.52 | 钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 9786 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.61 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.33 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.67 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,812.06 | 66.45 | -12.51 | 18.36 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.33 | 0.02 | 0.04 | -5.63 |
金融业 | 1,677.55 | 4.89 | 0.82 | -0.03 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.65 | 0.05 | 0.00 | -0.39 |
卫生和社会工作 | 12.23 | 0.04 | 0.00 | -1.72 |
合计 | 24,531.42 | 71.47 | -8.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01810 | 小米集团-W | 147.52 | 2,085.49 | 6.07% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 6.88 | 1,830.54 | 5.33% | -1.18 | -- |
002475 | 立讯精密 | 51.79 | 1,784.17 | 5.20% | 0.26 | 7.08 |
300323 | 华灿光电 | 238.97 | 1,749.26 | 5.10% | 新晋 | -16.55 |
000333 | 美的集团 | 32.01 | 1,748.71 | 5.09% | -0.76 | 5.47 |
600036 | 招商银行 | 60.30 | 1,677.55 | 4.89% | -0.50 | 0.05 |
000895 | 双汇发展 | 62.60 | 1,672.05 | 4.87% | 新晋 | -12.21 |
600887 | 伊利股份 | 60.55 | 1,619.71 | 4.72% | -0.94 | -2.01 |
600418 | 江淮汽车 | 99.84 | 1,612.42 | 4.70% | 新晋 | 9.09 |
02333 | 长城汽车 | 172.20 | 1,582.36 | 4.61% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 932.66 | 17,362.26 | 50.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,538.38 | 7.39 | 1.18 |
合计 | 2,538.38 | 7.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 24.90 | 2538.38 | 7.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,253.02 |
本期利润(万元) | -1,198.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 31,022.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.7726 |