近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 11.14 | -7.44 | 2.70 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.25 | -5.33 | -3.75 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 9.89 | -2.11 | 6.45 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蓝小康 | 2023/06/09 | 10月17天 | 9.57 | 蓝小康,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4033 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.71 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 10.76 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 89.24 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,974.98 | 20.69 | -- | 14.15 |
制造业 | 11,399.30 | 26.28 | -- | -19.91 |
建筑业 | 2,284.36 | 5.27 | -- | 3.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,244.24 | 5.17 | -- | 2.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 3,754.47 | 8.66 | -- | 3.86 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 403.08 | 0.93 | -- | 0.36 |
合计 | 29,063.57 | 67.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 205.10 | 3,369.11 | 7.77% | 3.22 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 188.48 | 3,170.23 | 7.31% | 1.45 | 12.98 |
600970 | 中材国际 | 203.24 | 2,284.36 | 5.27% | 1.58 | 17.65 |
601872 | 招商轮船 | 281.86 | 2,243.62 | 5.17% | 1.06 | 11.36 |
01171 | 兖矿能源 | 130.00 | 1,937.48 | 4.47% | 0.21 | -- |
000951 | 中国重汽 | 120.84 | 1,921.36 | 4.43% | 新晋 | 0.57 |
600031 | 三一重工 | 131.52 | 1,917.49 | 4.42% | 0.54 | 9.99 |
600489 | 中金黄金 | 133.27 | 1,760.46 | 4.06% | 新晋 | 7.21 |
002318 | 久立特材 | 76.26 | 1,694.51 | 3.91% | 0.39 | 1.48 |
01818 | 招金矿业 | 172.00 | 1,655.94 | 3.82% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,642.57 | 21,954.56 | 50.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -707.26 |
本期利润(万元) | 2,818.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1049 |
期末基金资产净值(万元) | 29,744.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0532 |