基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.97 5.65 19.60 9.02 47.68 20.16 --
基准收益率②% -2.08 -0.30 16.51 1.18 18.09 11.08 --
① — ② 0.11 5.95 3.09 7.84 29.59 9.08 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/06/09 2年11月3天 66.47 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C基金总份额

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16404522338864186
户均持有份额(万)8.3920.328.959.52
机构持有比例(%)62.9186.7363.0963.71
个人持有比例(%)37.0913.2736.9136.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,585.80 6.27 -- 1.47
制造业 112,629.18 23.87 -- -23.77
建筑业 7,732.26 1.64 -- -0.01
交通运输、仓储和邮政业 18,191.02 3.85 -- 1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 37,530.82 7.95 -- 1.19
房地产业 541.88 0.11 -- -1.55
租赁和商务服务业 5,723.82 1.21 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 6,223.67 1.32 -- -0.09
合计 218,165.10 46.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 1,010.20 24,974.77 5.29% 2.92 --
01336 新华保险 546.68 22,338.94 4.73% -0.96 --
02628 中国人寿 1,023.10 22,222.32 4.71% -1.64 --
000951 中国重汽 852.15 18,960.23 4.02% 1.38 -9.93
601899 紫金矿业 547.89 17,927.01 3.80% -1.17 1.44
002142 宁波银行 524.28 15,964.47 3.38% 0.68 7.94
02601 中国太保 545.60 15,357.79 3.25% -0.22 --
000425 徐工机械 1,509.11 15,211.83 3.22% 0.01 3.30
600031 三一重工 612.03 11,763.12 2.49% 0.12 5.62
601699 潞安环能 692.26 9,380.12 1.99% 新晋 16.50
601336 新华保险 91.41 5,624.52 1.19% -1.13 5.63
合计 -- 7,954.71 179,725.12 38.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,950.20
本期利润(万元) -4,302.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0292
期末基金资产净值(万元) 214,487.36
期末基金份额净值(元) 1.5748