基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 19.60 9.02 7.21 -6.09 20.16 -- --
基准收益率②% 16.51 1.18 0.47 -1.20 11.08 -- --
① — ② 3.09 7.84 6.74 -4.89 9.08 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/06/09 2年5月25天 64.00 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C基金总份额

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5223388641864033
户均持有份额(万)20.328.959.526.71
机构持有比例(%)86.7363.0963.7110.76
个人持有比例(%)13.2736.9136.2989.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57,836.08 12.36 -- 6.85
制造业 112,188.33 23.97 -- -22.55
建筑业 4,449.33 0.95 -- -0.53
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 5,039.20 1.08 -- -1.43
金融业 43,417.62 9.28 -- 2.77
租赁和商务服务业 1,367.70 0.29 -- -1.26
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 224,302.26 47.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,402.30 41,283.80 8.82% -0.93 -1.84
01336 新华保险 631.68 26,620.99 5.69% -1.24 --
02628 中国人寿 1,207.00 24,353.47 5.20% -0.53 --
000425 徐工机械 1,644.40 18,910.61 4.04% 新晋 -1.42
02601 中国太保 595.60 16,846.02 3.60% 0.64 --
600031 三一重工 674.38 15,672.48 3.35% -0.44 -7.98
000951 中国重汽 799.47 13,758.80 2.94% -1.12 -4.77
02099 中国黄金国际 104.41 13,231.00 2.83% -0.89 --
002142 宁波银行 455.35 12,035.02 2.57% -1.66 0.22
00883 中国海洋石油 672.80 11,695.38 2.50% 新晋 --
601336 新华保险 171.98 10,518.30 2.25% 0.20 -5.21
601601 中国太保 246.49 8,656.74 1.85% -1.00 -1.52
合计 -- 8,605.86 213,582.61 45.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,508.23
本期利润(万元) 26,013.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2432
期末基金资产净值(万元) 169,914.04
期末基金份额净值(元) 1.5916