近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.59 | -1.32 | -0.48 | 0.50 | -0.37 | -1.26 | 5.67 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | 0.91 | -2.01 | -1.17 | -0.19 | -3.12 | -4.01 | 2.92 |
业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2019/01/16 | 5年3月9天 | 21.78 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 105669 | 120806 | 123107 | 91127 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 1.27 | |
机构持有比例(%) | 32.71 | 33.43 | 37.58 | 83.44 | |
个人持有比例(%) | 67.29 | 66.57 | 62.42 | 16.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 109.17 | 0.14 | -- | -2.83 |
采矿业 | 354.80 | 0.44 | -- | -6.11 |
制造业 | 2,302.90 | 2.89 | -- | -43.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,496.70 | 1.88 | -- | -1.69 |
建筑业 | 226.24 | 0.28 | -- | -1.37 |
批发和零售业 | 263.22 | 0.33 | -- | -1.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 784.91 | 0.98 | -- | -1.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.46 | 0.41 | -- | -4.44 |
金融业 | 615.84 | 0.77 | -- | -4.03 |
租赁和商务服务业 | 32.64 | 0.04 | -- | -0.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 443.01 | 0.56 | -- | -0.01 |
文化、体育和娱乐业 | 131.20 | 0.16 | -- | -2.16 |
合计 | 7,084.09 | 8.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603565 | 中谷物流 | 61.30 | 542.46 | 0.68% | 新晋 | 15.10 |
600323 | 瀚蓝环境 | 24.55 | 404.58 | 0.51% | 新晋 | 16.93 |
601991 | 大唐发电 | 122.41 | 358.66 | 0.45% | 新晋 | 6.63 |
600011 | 华能国际 | 36.68 | 344.06 | 0.43% | 新晋 | 7.92 |
600027 | 华电国际 | 31.56 | 216.82 | 0.27% | 新晋 | 5.60 |
601001 | 晋控煤业 | 12.75 | 196.22 | 0.25% | 新晋 | -4.99 |
002966 | 苏州银行 | 25.05 | 179.36 | 0.22% | 新晋 | 5.08 |
002034 | 旺能环境 | 13.23 | 177.94 | 0.22% | 新晋 | -1.53 |
603025 | 大豪科技 | 16.32 | 173.79 | 0.22% | 新晋 | 14.97 |
601607 | 上海医药 | 9.44 | 159.82 | 0.20% | 新晋 | 3.70 |
合计 | -- | 353.29 | 2,753.71 | 3.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,165.53 | 2.71 | 1.39 |
金融债券 | 37,663.05 | 47.19 | 5.23 |
其中:政策性金融债 | 13,362.27 | 16.74 | 6.72 |
企业债券 | 22,545.41 | 28.25 | -4.67 |
可转换债券 | 115.41 | 0.14 | -5.79 |
中期票据 | 24,230.26 | 30.36 | -3.91 |
合计 | 86,719.66 | 108.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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152386 | 20福州01 | 50.00 | 4069.65 | 5.10 |
115175 | 23住总01 | 30.00 | 3126.68 | 3.92 |
220220 | 22国开20 | 30.00 | 3097.83 | 3.88 |
210207 | 21国开07 | 30.00 | 3078.87 | 3.86 |
230203 | 23国开03 | 30.00 | 3069.73 | 3.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -862.37 |
本期利润(万元) | 445.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 39,400.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.2338 |