近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3958元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 2.69(排名:2150/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 柳世庆 蓝小康 沈悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.23 | 14.67 | 8.34 | 10.91 | 35.41 | 0.40 | 12.39 | 136.36 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.91 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 5.39 | 13.30 | 7.83 | 12.54 | 27.12 | -0.26 | 5.58 | 130.45 |
| ① — ③ | 6.66 | 14.48 | 7.89 | 9.97 | 28.04 | 7.22 | 16.36 | -- |
| 同类排名 | 310/8398 | 246/8327 | 891/8147 | 529/8271 | 255/7831 | 2347/6989 | 762/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.38 | 0.66 | 1.30 | 5.02 | -0.37 | -1.26 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | -0.60 | 0.69 | -0.03 | 0.62 | 2.27 | -3.12 | -4.01 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 2024/12/24 | 4月1天 | 0.43 | 刘勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄华 | 2019/01/16 | 6年3月9天 | 25.16 | 黄华先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理，2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日至2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82107 | 93042 | 105669 | 120806 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 6.75 | 36.29 | 32.71 | 33.43 | |
| 个人持有比例(%) | 93.25 | 63.71 | 67.29 | 66.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.72 | 0.01 | -- | -1.94 |
| 采矿业 | 727.13 | 0.65 | -- | -4.03 |
| 制造业 | 3,656.31 | 3.29 | -- | -41.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,482.53 | 1.33 | -- | -1.27 |
| 建筑业 | 260.02 | 0.23 | -- | -1.31 |
| 批发和零售业 | 714.12 | 0.64 | -- | -1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.65 | 0.22 | -- | -1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.41 | 0.73 | -- | -5.46 |
| 金融业 | 393.18 | 0.35 | -- | -6.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478.76 | 0.43 | -- | -0.61 |
| 教育 | 167.13 | 0.15 | -- | -0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,087.88 | 0.98 | -- | -0.78 |
| 合计 | 10,040.84 | 9.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002034 | 旺能环境 | 44.15 | 817.22 | 0.73% | 0.22 | -15.01 |
| 601098 | 中南传媒 | 47.30 | 662.67 | 0.60% | 新晋 | 8.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 20.04 | 478.76 | 0.43% | 新晋 | 2.82 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 88.49 | 440.68 | 0.40% | 新晋 | -10.30 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31.46 | 424.71 | 0.38% | 新晋 | -10.65 |
| 002110 | 三钢闽光 | 109.15 | 420.23 | 0.38% | 新晋 | -13.53 |
| 000600 | 建投能源 | 70.67 | 404.23 | 0.36% | 新晋 | 16.93 |
| 603233 | 大参林 | 24.60 | 403.69 | 0.36% | 新晋 | 14.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 43.13 | 371.78 | 0.33% | 0.08 | 0.90 |
| 002563 | 森马服饰 | 52.70 | 346.77 | 0.31% | 新晋 | 2.33 |
| 合计 | -- | 531.69 | 4,770.74 | 4.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,141.19 | 2.83 | -0.92 |
| 金融债券 | 37,833.64 | 34.03 | -2.60 |
| 其中：政策性金融债 | 10,200.55 | 9.17 | -0.65 |
| 企业债券 | 23,542.10 | 21.17 | 7.75 |
| 可转换债券 | 2,580.02 | 2.32 | 1.62 |
| 中期票据 | 65,654.18 | 59.05 | 34.48 |
| 合计 | 132,751.13 | 119.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480276 | 24中海企业MTN001A | 70.00 | 7103.68 | 6.39 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 50.00 | 5310.99 | 4.78 |
| 240411 | 24农发11 | 40.00 | 4060.25 | 3.65 |
| 138718 | 22保利11 | 40.00 | 4026.98 | 3.62 |
| 240011 | 24附息国债11 | 30.00 | 3141.19 | 2.83 |
| 基金名称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004232)中欧价值发现混合C (166005)中欧价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-10 | 4.40 |
| 2017-03-26 | 4.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 740.49 |
| 本期利润(万元) | 60.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78,493.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2765 |
