近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4387元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:3927/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-16 | 资产净值(亿元)： | 14.76(2025-03-30) | 基金经理： | 华李成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 0.03 | 3.23 | 0.24 | 4.81 | 7.35 | 10.25 | 55.78 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.59 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.08 | -1.34 | 2.72 | 1.87 | -3.48 | 6.69 | 3.44 | 64.37 |
| ① — ③ | 3.35 | -0.16 | 2.78 | -0.70 | -2.56 | 14.16 | 14.22 | -- |
| 同类排名 | 1524/8398 | 4238/8327 | 2096/8147 | 3927/8271 | 3943/7831 | 889/6989 | 963/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 24.09 | -9.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 25.76 | -9.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.67 | -0.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋巍巍 | 2024/09/26 | 6月28天 | 17.62 | 宋巍巍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年1月17日起，担任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 120 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.15 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 91.06 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.94 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02269 | 药明生物 | 33.55 | 837.41 | 11.45% | 2.35 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 5.17 | 792.92 | 10.85% | 1.85 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 16.30 | 700.90 | 9.59% | 0.26 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 8.20 | 576.62 | 7.89% | 0.00 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 128.70 | 445.30 | 6.09% | -0.47 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 93.00 | 424.08 | 5.80% | -1.20 | -- |
| 09688 | 再鼎医药 | 12.40 | 326.12 | 4.46% | 0.34 | -- |
| 03692 | 翰森制药 | 13.60 | 307.50 | 4.21% | 0.49 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 4.42 | 282.26 | 3.86% | -0.11 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 21.85 | 241.22 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 337.19 | 4,934.33 | 67.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002009)中欧瑾通灵活配置混合A (018449)中欧瑾通灵活配置混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.14 |
| 2024-11-13 | 0.14 |
| 2024-07-15 | 0.14 |
| 2018-05-23 | 0.15 |
| 2018-03-25 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.27 |
| 本期利润(万元) | -111.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,030.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9385 |
