基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.02 -9.75 40.73 1.57 42.50 2.25 -5.59
基准收益率②% -2.86 -3.04 29.66 1.72 34.79 18.60 0.80
① — ② -0.16 -6.71 11.07 -0.15 7.71 -16.35 -6.39
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘金辉 2020/08/14 5年8月28天 95.87 刘金辉，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2020年8月14日起，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（转型前）的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起，担任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2020/05/18 2022/09/30 2年4月12天 17.21
刘晨 2018/04/23 2020/05/29 2年10月22天 57.63
曲径 2018/04/23 2019/09/24 1年10月7天 39.23

中欧电子信息产业A中欧电子信息产业C基金总份额

中欧电子信息产业A中欧电子信息产业C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)82793919687391493685
户均持有份额(万)0.740.520.760.50
机构持有比例(%)79.6764.0068.4755.55
个人持有比例(%)20.3336.0031.5344.45

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.01 0.01 -- -4.67
制造业 173,902.11 64.52 -- 4.07
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 7,631.48 2.83 -- -2.52
金融业 286.11 0.11 -- -9.36
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -3.03
综合 629.94 0.23 -- -1.03
合计 182,478.22 67.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 146.66 15,409.72 5.72% 0.46 --
688072 拓荆科技 34.95 12,931.32 4.80% 1.79 26.55
688012 中微公司 36.91 11,307.44 4.20% 0.65 18.29
00981 中芯国际 247.25 11,068.29 4.11% -1.00 --
00268 金蝶国际 1,460.98 11,055.06 4.10% 0.68 --
300666 江丰电子 78.43 10,919.02 4.05% 新晋 18.10
06869 长飞光纤光缆 67.20 10,858.17 4.03% 新晋 --
300604 长川科技 84.41 10,217.83 3.79% 新晋 58.07
002222 福晶科技 147.22 10,013.71 3.72% 新晋 27.04
688498 源杰科技 9.65 9,698.88 3.60% 新晋 32.45
合计 -- 2,313.66 113,479.44 42.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,247.68
本期利润(万元) -2,648.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0455
期末基金资产净值(万元) 153,434.79
期末基金份额净值(元) 3.1102