基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.86 -7.80 -5.63 -4.68 -9.03 -23.15 9.93
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -7.83 -2.87 -2.86 -1.31 -1.70 -7.48 12.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 7年5月22天 67.91 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2023/02/17 4年10月1天 100.49
孔晓语 2017/06/21 2018/09/19 1年2月28天 -8.50
袁争光 2015/10/08 2017/06/16 2年18天 23.70

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1759189820842483
户均持有份额(万)0.710.730.590.42
机构持有比例(%)65.4766.4463.5856.95
个人持有比例(%)34.5333.5636.4243.05

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,239.10 7.19 -- 4.22
采矿业 2,079.00 1.33 -- -5.22
制造业 102,159.51 65.40 -- 19.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 630.59 0.40 -- -3.17
批发和零售业 5,659.09 3.62 -- 1.70
交通运输、仓储和邮政业 188.92 0.12 -- -2.34
住宿和餐饮业 275.43 0.18 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 7,564.23 4.84 -- -0.01
金融业 828.27 0.53 -- -4.27
租赁和商务服务业 710.75 0.45 -- -0.54
科学研究和技术服务业 1,426.55 0.91 -- -0.33
水利、环境和公共设施管理业 1,445.40 0.93 -- 0.36
卫生和社会工作 2,302.27 1.47 -- -0.20
文化、体育和娱乐业 6,722.87 4.30 -- 1.98
合计 143,231.98 91.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 217.55 9,387.28 6.01% 0.23 4.53
300144 宋城演艺 655.25 6,722.87 4.30% 0.32 -1.44
002643 万润股份 455.48 6,062.39 3.88% -1.20 -22.99
000425 徐工机械 852.08 5,419.23 3.47% 新晋 19.17
000661 长春高新 45.04 5,413.36 3.47% 新晋 -9.75
300973 立高食品 155.23 5,111.78 3.27% -1.59 -8.84
002472 双环传动 204.82 4,737.44 3.03% -0.11 -4.49
002594 比亚迪 23.19 4,708.96 3.01% 新晋 -4.48
600183 生益科技 272.19 4,689.83 3.00% -0.22 -10.81
601058 赛轮轮胎 312.02 4,580.40 2.93% -1.24 19.64
合计 -- 3,192.85 56,833.54 36.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,072.40 3.89 0.00
其中：政策性金融债 6,072.40 3.89 0.00
合计 6,072.40 3.89 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220332 22进出32 60.00 6072.40 3.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -164.98
本期利润(万元) -294.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1973
期末基金资产净值(万元) 7,498.72
期末基金份额净值(元) 2.54