基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.87 23.61 0.68 4.22 2.96 -9.03 -23.15
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -0.89 10.72 -0.83 5.28 -10.71 -1.70 -7.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 9年2月28天 139.41 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2023/02/17 4年10月1天 100.49
孔晓语 2017/06/21 2018/09/19 1年2月28天 -8.50
袁争光 2015/10/08 2017/06/16 2年18天 23.70

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1372147816231759
户均持有份额(万)1.944.322.930.71
机构持有比例(%)86.0494.0891.5465.47
个人持有比例(%)13.965.928.4634.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,602.97 3.93 -- 2.03
采矿业 10.40 0.01 -- -5.01
制造业 72,302.94 61.68 -- 14.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,778.44 1.52 -- -0.28
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,171.55 2.71 -- -2.55
金融业 11,572.01 9.87 -- 2.48
科学研究和技术服务业 7,209.63 6.15 -- 4.49
合计 100,650.61 85.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 85.62 5,856.41 5.00% 新晋 -4.59
601208 东材科技 198.38 5,374.21 4.58% 新晋 2.62
002415 海康威视 174.26 5,199.91 4.44% 1.21 5.74
002714 牧原股份 91.00 4,602.97 3.93% 0.01 -7.91
600522 中天科技 241.46 4,375.30 3.73% -1.39 23.29
002475 立讯精密 71.67 4,064.39 3.47% -1.58 -11.31
603259 药明康德 41.87 3,795.53 3.24% 新晋 2.79
600887 伊利股份 129.69 3,709.13 3.16% 新晋 -8.88
600309 万华化学 46.97 3,601.66 3.07% 新晋 15.42
601965 中国汽研 205.35 3,408.78 2.91% 新晋 12.41
合计 -- 1,286.27 43,988.29 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,028.19 5.14 0.51
其中：政策性金融债 6,028.19 5.14 0.51
合计 6,028.19 5.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 60.00 6028.19 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 432.37
本期利润(万元) -70.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0292
期末基金资产净值(万元) 2,951.71
期末基金份额净值(元) 3.5344