基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 -0.87 23.61 0.68 28.59 2.96 -9.03
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 2.96 -0.89 10.72 -0.83 15.19 -10.71 -1.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 9年6月8天 154.72 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2023/02/17 4年10月1天 100.49
孔晓语 2017/06/21 2018/09/19 1年2月28天 -8.50
袁争光 2015/10/08 2017/06/16 2年18天 23.70

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1144137214781623
户均持有份额(万)0.731.944.322.93
机构持有比例(%)63.0386.0494.0891.54
个人持有比例(%)36.9713.965.928.46

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,657.08 2.66 -- 0.66
采矿业 4,403.02 4.41 -- -0.39
制造业 43,884.40 43.95 -- -3.69
交通运输、仓储和邮政业 958.39 0.96 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 337.21 0.34 -- -4.26
金融业 12,532.92 12.55 -- 5.79
房地产业 1,945.71 1.95 -- 0.29
科学研究和技术服务业 7,787.62 7.80 -- 5.83
合计 74,506.35 74.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 60.14 5,900.20 5.91% 2.67 0.36
601318 中国平安 82.20 4,667.32 4.67% -0.33 2.04
300750 宁德时代 10.86 4,362.14 4.37% 新晋 6.60
600487 亨通光电 69.06 3,636.70 3.64% 新晋 37.91
600036 招商银行 92.20 3,625.30 3.63% 新晋 -3.32
600309 万华化学 41.04 3,260.63 3.27% 0.20 -6.20
002714 牧原股份 63.70 2,657.08 2.66% -1.27 1.06
002422 科伦药业 71.79 2,490.40 2.49% 新晋 -1.14
600988 赤峰黄金 55.92 2,412.95 2.42% 新晋 -1.60
300487 蓝晓科技 34.04 2,231.66 2.23% 新晋 -10.64
合计 -- 580.95 35,244.38 35.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,054.15 6.06 0.92
其中：政策性金融债 6,054.15 6.06 0.92
合计 6,054.15 6.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 60.00 6054.15 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 280.28
本期利润(万元) 28.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0367
期末基金资产净值(万元) 2,140.50
期末基金份额净值(元) 3.5446